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Zhonghai Sse 50 Index Enhanced Fund (399001)

Xangai

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1,123 +0,002 +0,18%

01/07 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 298,8M

Participações 399001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhonghai Sse 50 Index Enhanced Fund (399001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,490	0,490
Ações	94,460	94,460
Obrigações	5,400	5,400

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,477	13,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,342	1,718
Rácio Preço-Vendas	0,879	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,967	7,407
Rendimento dos Dividendos	4,235	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	10,959	14,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,110	17,830
Defesa do Consumidor	22,680	13,080
Energia	11,100	4,269
Saúde	7,820	8,772
Consumo Cíclico	7,110	9,500
Tecnologia	6,230	15,892
Materiais Básicos	5,500	10,072
Serviços Públicos	5,500	4,102
Industriais	5,170	18,478
Serviços de Comunicação	3,780	3,122

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	15,64	1.490,70	+3,49%
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,65	42,17	+1,32%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	5,50	4,52	+1,80%
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	5,40	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	5,04	29,48	0,00%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	4,65	37,47	-2,09%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,50	17,84	-1,11%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,30	18,19	-0,06%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,88	25,77	-0,77%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,84	35,08	+2,10%

Maiores Fundos de Ações por Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1,19B	-9,23	-16,49	6,00
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	1B	-9,30	-10,01	8,67
Zhonghai Energy	998,56M	-8,65	-9,91	3,88
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	656,73M	-17,30	-23,20	10,29
Zhonghai Medical Health Ids SelA	419,59M	-16,65	-19,23	-

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Índice Dólar	105,547	-0,040	-0,04%
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