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Bobsamc Fengxiang Pure Bond (003445)

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1,013 -0,000 -0,03%

09/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,1B

Participações 003445

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bobsamc Fengxiang Pure Bond (003445). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,120	0,120
Obrigações	32,790	32,790
Outros	67,090	67,090

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	17,904	37,576
Governo	10,760	39,605
Garantido	4,127	5,625
Numerário	0,118	11,351

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	10,76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	5,05	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED GREEN BOND 2023 1	-	4,53	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	3,25	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	3,08	-	-
CHINA RAILWAY TRUST PIONEER NO.5 ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1,63	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 25 TRANCH A	-	1,61	-	-
HUATAI-ZHESHANG LEASING ABS SERIES 4 TRANCH A2	-	0,98	-	-
CITIC SECURITIES - CHINA MERCHANTS SHEKOU CONSUMER INFRASTRUCTURE ABS 1 A	-	0,61	-	-
SINO-FACTORING SUPPLY CHAIN NO. 3 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	10,58B	1,53	1,74	2,58
Zhongjia Money Market Fd C	10,58B	1,76	1,99	2,82
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7,69B	2,93	4,06	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7,69B	2,75	3,85	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	3,2B	4,34	4,24	4,85

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Petróleo Bruto WTI	74,77	+0,85	+1,15%
Gás Natural	3,835	+0,134	+3,62%
Ouro	2.706,89	+16,09	+0,60%
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Cobre	4,3470	+0,0375	+0,87%
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EUR/USD	1,0309	+0,0010	+0,10%
USD/JPY	157,86	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2298	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4404	+0,0009	+0,06%
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EUR/JPY	162,77	-0,08	-0,05%

BCP	0,4788	-0,0012	-0,25%
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Pharol SGPS SA	0,0492	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,039	-0,084	-2,69%
EDP Renováveis	9,22	-0,09	-0,91%
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