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Bobsamc Money Market Fd A (000331)

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17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,33B

Participações 000331

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bobsamc Money Market Fd A (000331). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	57,130	57,130
Obrigações	10,740	10,740
Outros	32,130	32,130

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	57,129	57,093
Empresas	10,740	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	8,27	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	5,78	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 288TH ISSUANCE	-	5,76	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 246TH ISSUANCE	-	5,16	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	2,47	-	-
GUANGDONG NANYUE BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 207	-	2,32	-	-
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 37	-	2,32	-	-
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD. 2023 CD 119TH ISSUANCE	-	2,31	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 415TH ISSUANCE	-	2,29	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd C	11,33B	0,74	2,08	3,04
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,17B	1,18	3,42	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	5,47B	1,70	4,31	-
Zhongjia FengRun Pure Bond A	5,47B	1,77	4,53	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	2,36B	2,25	6,50	-

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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