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Bobsamc Money Market Fd C (000332)

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1,000 0,000 0,00%

09/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,58B

Participações 000332

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bobsamc Money Market Fd C (000332). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	35,170	35,170
Obrigações	2,140	2,140
Outros	62,700	62,700

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	35,165	53,578
Empresas	2,136	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	10,95	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	3,83	-	-
BANK OF GANSU CO., LTD.	-	3,81	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,49	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 48TH ISSUANCE	-	3,48	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	3,48	-	-
BOC FINANCIAL ASSET INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	2,14	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,65	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 84TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
GUILIN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 86TH ISSUANCE	-	1,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	10,58B	1,67	1,73	2,56
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7,69B	4,17	4,34	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7,69B	3,97	4,13	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,1B	3,71	3,35	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	3,2B	5,22	3,75	4,80

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Índice Dólar	108,955	-0,049	-0,04%
Índice Euro	126,13	+0,07	+0,06%

Petróleo Brent	79,45	+2,53	+3,29%
Petróleo Bruto WTI	76,42	+2,50	+3,38%
Gás Natural	3,869	+0,168	+4,54%
Ouro	2.702,29	+11,49	+0,43%
Prata	31,122	+0,107	+0,34%
Cobre	4,3300	+0,0205	+0,48%
Café Londres	4.985,00	+19,00	+0,38%

EUR/USD	1,0307	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	157,95	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,2315	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,4407	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8369	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6189	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	162,81	-0,04	-0,02%

BCP	0,4771	-0,0029	-0,60%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,03	-0,56%
Sonae	0,9000	-0,0030	-0,33%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0004	-0,81%
Energias de Portugal	3,054	-0,069	-2,21%
EDP Renováveis	9,22	-0,08	-0,86%
Galp Energia	16,70	+0,39	+2,36%

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