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Cicc Cn Sec 500 Idx Enhanced A (003016)

Xangai

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1,562 -0,010 -0,48%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 741,78M

Participações 003016

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cicc Cn Sec 500 Idx Enhanced A (003016). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,460	2,460
Ações	93,820	93,820
Obrigações	3,830	3,830

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,016	13,236
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,366	1,405
Rácio Preço-Vendas	0,736	0,889
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,319	5,461
Rendimento dos Dividendos	2,953	3,931
Crescimento do lucro a 5 anos	14,855	15,417

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,170	21,040
Tecnologia	17,980	16,689
Materiais Básicos	15,710	17,379
Saúde	11,860	11,931
Consumo Cíclico	9,720	9,227
Serviços Financeiros	7,130	8,360
Serviços Públicos	3,300	2,872
Serviços de Comunicação	3,180	3,586
Energia	2,670	4,798
Defesa do Consumidor	2,470	3,491
Imobiliário	1,810	1,621

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 573

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	2,61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	1,61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,02	-	-
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0,95	16,60	+5,00%
Jinduicheng Molybdenum	CNE1000009Y1	0,90	11,36	-0,53%
Caihong Display Devices	CNE000000KG2	0,79	8,10	+3,85%
Anhui Anke BioTech Group	CNE100000GY2	0,79	10,22	+2,51%
Tongling Nfm A	CNE000000529	0,77	4,050	+0,75%
Tian Di Science & Tech	CNE000001B90	0,72	7,40	+1,51%
Anker Innovations	CNE1000047B9	0,70	86,00	-0,23%

Maiores Fundos de Ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	741,78M	-1,27	-1,49	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	428,63M	4,69	-7,68	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	428,63M	4,59	-8,04	-
Zhongjin Consumption Update Eq	167,63M	-0,07	-15,66	-

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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