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Cicc Cn Sec 500 Idx Enhanced A (003016)

Xangai

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1,658 +0,010 +0,32%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 800,66M

Participações 003016

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cicc Cn Sec 500 Idx Enhanced A (003016). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,110	3,110
Ações	93,610	93,610
Obrigações	3,370	3,370

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,553	14,254
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,356	1,371
Rácio Preço-Vendas	0,823	0,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,078	6,488
Rendimento dos Dividendos	2,822	2,964
Crescimento do lucro a 5 anos	17,829	15,887

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,710	22,164
Tecnologia	18,550	17,193
Materiais Básicos	14,850	16,695
Saúde	10,230	11,188
Consumo Cíclico	9,440	10,217
Serviços Financeiros	6,840	7,778
Defesa do Consumidor	4,600	3,945
Serviços de Comunicação	3,780	3,400
Energia	3,390	3,571
Serviços Públicos	3,280	3,294
Imobiliário	1,320	1,564

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 430

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,98	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	1,82	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	1,53	133,20	+4,35%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1,41	-	-
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	1,34	28,28	+1,95%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	1,15	19,31	-1,88%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,12	15,24	-1,55%
Shenzhen Goodix Tech A	CNE100002G84	1,05	80,07	+2,56%
Zhengzhou Mining Machinery	CNE100000S58	0,98	12,93	-1,07%
Kingnet Network	CNE100000XB5	0,96	13,820	+6,23%

Maiores Fundos de Ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	1,99B	16,39	-3,83	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1,99B	15,92	-4,21	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800,66M	8,94	-5,03	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156,63M	-4,22	-13,74	-

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Índice Dólar	107,865	-1,338	-1,23%
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Petróleo Brent	79,47	-0,68	-0,85%
Petróleo Bruto WTI	76,04	-1,35	-1,74%
Gás Natural	3,771	-0,177	-4,48%
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Cobre	4,3377	-0,0308	-0,71%
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EUR/USD	1,0418	+0,0005	+0,05%
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GBP/USD	1,2331	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4338	+0,0025	+0,17%
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