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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced C (003579)

Xangai

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1,638 +0,010 +0,40%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,16B

Participações 003579

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced C (003579). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,920	2,920
Ações	93,340	93,340
Obrigações	3,770	3,770

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,618	13,756
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,121	1,693
Rácio Preço-Vendas	0,854	1,225
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,495	7,443
Rendimento dos Dividendos	3,475	2,924
Crescimento do lucro a 5 anos	9,237	13,272

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,820	18,739
Industriais	18,810	18,244
Tecnologia	12,660	15,263
Defesa do Consumidor	11,720	11,445
Consumo Cíclico	9,150	10,388
Materiais Básicos	8,100	10,638
Saúde	6,410	7,621
Energia	4,030	4,571
Serviços Públicos	3,050	5,331
Serviços de Comunicação	2,670	3,287
Imobiliário	0,590	3,589

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 382

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,59	1.443,00	+0,14%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,38	50,37	+2,90%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,34	257,50	-0,19%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2,12	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,98	73,41	+0,56%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,85	39,83	+0,96%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,65	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,47	20,14	+3,23%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,38	44,27	+0,48%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,19	27,56	+0,58%

Maiores Fundos de Ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	1,99B	16,39	-3,83	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	800,66M	9,37	-4,65	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800,66M	8,94	-5,03	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156,63M	-4,22	-13,74	-

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DAX Futuros	21.588,1	+209,1	+0,98%
CAC 40	7.892,61	+55,21	+0,70%
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Índice Dólar	107,825	-0,137	-0,13%
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Petróleo Brent	78,10	-0,90	-1,14%
Petróleo Bruto WTI	74,47	-0,97	-1,29%
Gás Natural	3,965	+0,005	+0,13%
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Cobre	4,3287	+0,0277	+0,64%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0428	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	155,81	-0,68	-0,43%
GBP/USD	1,2365	+0,0049	+0,40%
USD/CAD	1,4356	-0,0025	-0,17%
EUR/GBP	0,8434	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6292	+0,0019	+0,30%
EUR/JPY	162,48	-0,43	-0,26%

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CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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