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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced C (003579)

Xangai

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1,550 -0,005 -0,30%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 428,63M

Participações 003579

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced C (003579). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,050	3,050
Ações	93,400	93,400
Obrigações	3,730	3,730

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,767	13,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,168	1,718
Rácio Preço-Vendas	0,883	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,221	7,407
Rendimento dos Dividendos	3,765	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	11,312	14,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,550	17,830
Industriais	17,610	18,478
Defesa do Consumidor	14,120	13,080
Tecnologia	13,550	15,892
Consumo Cíclico	8,170	9,500
Saúde	7,570	8,772
Materiais Básicos	7,040	10,072
Serviços Públicos	3,390	4,102
Energia	2,990	4,269
Serviços de Comunicação	2,830	3,122
Imobiliário	1,180	3,673

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 413

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,23	1.705,00	+0,06%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,65	41,36	-1,71%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2,24	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,97	34.31	-1.63%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,95	202,30	-1,13%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,68	150,71	-0,69%
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	1,62	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,54	69,78	+2,32%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,35	28,61	+1,13%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	1,31	-	-

Maiores Fundos de Ações por CICC Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	741,78M	-1,18	-1,10	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	741,78M	-1,27	-1,49	-
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	428,63M	4,69	-7,68	-
Zhongjin Consumption Update Eq	167,63M	-0,07	-15,66	-

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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