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Zhong Ou Consumption Theme Equity Fund A (002621)

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1,418 +0,010 +0,75%

17/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1B

Participações 002621

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhong Ou Consumption Theme Equity Fund A (002621). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	13,660	13,660
Ações	82,240	82,240
Obrigações	4,300	4,300

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,356	16,811
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,376	3,015
Rácio Preço-Vendas	2,666	2,102
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,678	10,198
Rendimento dos Dividendos	3,069	2,923
Crescimento do lucro a 5 anos	16,136	13,942

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	71,530	63,154
Saúde	11,910	6,211
Tecnologia	5,590	4,294
Industriais	5,540	5,441
Materiais Básicos	5,440	2,798

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9,73	37,23	+1,47%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	9,70	236,40	+1,09%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,36	1.474,80	+1,38%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	9,24	119,18	+0,40%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	9,20	182,30	+2,09%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5,50	134,30	+1,51%
Leshan Giantstar Farming Husbandry	CNE100002T63	4,94	16,43	+0,86%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4,89	175,88	+1,42%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,56	40,79	+4,16%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	4,47	68,72	+0,16%

Maiores Fundos de Ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	37,43B	-16,06	-20,16	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	37,43B	-16,74	-20,80	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	13,27B	4,20	-12,45	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	9,39B	3,31	-8,15	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	9,39B	3,31	-8,15	10,48

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Índice Euro	126,05	+1,16	+0,93%

Petróleo Brent	79,71	-1,08	-1,34%
Petróleo Bruto WTI	76,15	-1,24	-1,60%
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Cobre	4,3255	-0,0430	-0,98%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0414	+0,0132	+1,28%
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GBP/USD	1,2304	+0,0126	+1,03%
USD/CAD	1,4295	-0,0169	-1,17%
EUR/GBP	0,8463	+0,0019	+0,23%
AUD/USD	0,6273	+0,0074	+1,19%
EUR/JPY	162,11	+1,40	+0,87%

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