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Zhong Ou Consumption Theme Equity Fund A (002621)

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15/04 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,09B

Participações 002621

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zhong Ou Consumption Theme Equity Fund A (002621). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,070	0,070
Ações	81,690	81,690
Obrigações	9,130	9,130
Outros	9,110	9,110

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,951	17,061
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,650	3,315
Rácio Preço-Vendas	2,468	2,265
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,387	11,339
Rendimento dos Dividendos	2,699	2,572
Crescimento do lucro a 5 anos	21,767	18,532

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	58,380	63,290
Industriais	11,070	4,074
Saúde	10,560	6,236
Tecnologia	10,060	4,768
Consumo Cíclico	9,930	20,084
Materiais Básicos	0,010	2,120

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9,91	42,99	+1,20%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	9,89	176,61	-2,39%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,79	1.661,36	-0,70%
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 66	-	9,13	-	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	7,82	245,57	-2,47%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	7,26	266,00	-4,14%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	6,09	81,74	-1,46%
Leshan Giantstar Farming Husbandry	CNE100002T63	5,07	33,65	-0,27%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	4,13	23,98	-2,16%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,77	27,07	-2,63%

Maiores Fundos de Ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	46,12B	-14,93	-21,26	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	46,12B	-15,10	-21,88	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	12,19B	3,48	-9,29	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	8,9B	1,70	-7,45	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	8,9B	1,71	-7,45	12,46

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Petróleo Bruto WTI	85,86	+0,45	+0,53%
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Cobre	4,3477	-0,0303	-0,69%
Café Londres	3.969,00	+69,00	+1,77%

EUR/USD	1,0610	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	154,32	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2427	-0,0018	-0,14%
USD/CAD	1,3806	+0,0020	+0,14%
EUR/GBP	0,8538	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6415	-0,0026	-0,40%
EUR/JPY	163,72	-0,19	-0,12%

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Energias de Portugal	3,571	-0,044	-1,22%
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