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Guolian Daily Inc Listed Mmkt A (511930)

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13/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,55B

Participações 511930

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guolian Daily Inc Listed Mmkt A (511930). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	46,330	46,330
Obrigações	5,160	5,160
Outros	48,510	48,510

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,078	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,477	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,934	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,626	8,722
Rendimento dos Dividendos	3,516	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	10,498	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	46,331	53,578
Empresas	5,163	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	28,41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	2,59	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	2,05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongrong Cash Income MMF A	13,3B	1,46	1,89	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13,3B	1,67	2,13	-
Zhongrong Money Market A	3,1B	1,44	1,79	2,65
Zhongrong Money Market C	3,1B	1,65	2,03	2,89
Zhongrong Money Market E	3,1B	1,44	1,79	-

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DAX Futuros	19.367,0	+322,0	+1,69%
CAC 40	7.310,66	+93,83	+1,30%
IBEX 35	11.475,00	+97,90	+0,86%
US 500	5.987,7	+2,3	+0,04%
Índice Dólar	106,745	+0,366	+0,34%
Índice Euro	127,32	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	73,05	+0,77	+1,07%
Petróleo Bruto WTI	69,20	+0,77	+1,13%
Gás Natural	2,947	-0,036	-1,21%
Ouro	2.561,05	-25,45	-0,98%
Prata	30,233	-0,430	-1,40%
Cobre	4,0693	-0,0137	-0,34%
Café Londres	4.733,00	+100,00	+2,16%

EUR/USD	1,0530	-0,0034	-0,32%
USD/JPY	156,01	+0,56	+0,36%
GBP/USD	1,2664	-0,0039	-0,31%
USD/CAD	1,4012	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8315	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6468	-0,0017	-0,26%
EUR/JPY	164,28	+0,07	+0,04%

BCP	0,4404	+0,0002	+0,05%
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Sonae	0,9240	+0,0100	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,414	+0,094	+2,83%
EDP Renováveis	10,93	+0,26	+2,44%
Galp Energia	15,52	+0,22	+1,44%

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