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Guolian Money Market Fund A (000847)

Xangai

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05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,1B

Participações 000847

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Guolian Money Market Fund A (000847). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	40,060	40,060
Obrigações	21,200	21,200
Outros	38,750	38,750

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,079	19,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,479	2,261
Rácio Preço-Vendas	0,934	1,501
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,626	8,722
Rendimento dos Dividendos	3,518	2,506
Crescimento do lucro a 5 anos	10,499	15,943

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	40,058	53,578
Empresas	21,196	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	25,04	-	-
AIR CHINA LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	5,31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	4,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	4,29	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2024 SCP2	-	3,19	-	-
STATE GRID INTERNATIONAL LEASING COMPANY LTD. 2024 SCP10	-	3,19	-	-
HUNAN XINGXIANG INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	3,18	-	-
ZHEJIANG JIAXING HIGH TECH HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	3,18	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	3,18	-	-
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 4	-	3,18	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Zhongrong Cash Income MMF A	13,3B	1,46	1,89	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13,3B	1,67	2,13	-
Zhongrong Money Market C	3,1B	1,65	2,03	2,89
Zhongrong Money Market E	3,1B	1,44	1,79	-
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A	2,55B	1,55	1,74	-

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DAX Futuros	19.279,2	+234,2	+1,23%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.946,2	-39,2	-0,65%
Índice Dólar	106,840	+0,461	+0,43%
Índice Euro	126,89	-0,26	-0,20%

Petróleo Brent	72,44	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,60	+0,17	+0,25%
Gás Natural	2,764	-0,219	-7,34%
Ouro	2.570,15	-16,35	-0,63%
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Cobre	4,0797	-0,0033	-0,08%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0524	-0,0040	-0,37%
USD/JPY	156,26	+0,81	+0,52%
GBP/USD	1,2663	-0,0041	-0,32%
USD/CAD	1,4059	+0,0063	+0,45%
EUR/GBP	0,8311	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6452	-0,0034	-0,52%
EUR/JPY	164,44	+0,23	+0,14%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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