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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf A Acc Hedged (0P00011EIC)

Luxemburgo

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1.278,560 -0,770 -0,06%

23/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819578

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,53B

Participações 0P00011EIC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf A Acc Hedged (0P00011EIC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,540	1,540
Obrigações	98,410	98,410
Outros	0,050	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,772	24,705
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,717	1,794
Rácio Preço-Vendas	0,917	2,324
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,412	250,268
Rendimento dos Dividendos	3,990	8,080
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,455

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	100,000	29,845

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 382

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARCFMH TL 1L USD	-	0,92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0,92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0,91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0,88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0,84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0,84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0,84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0,82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0,81	-	-
Finastra USA Inc	-	0,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1,53B	9,25	3,43	4,03
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,53B	1,58	2,09	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	125,54M	-5,49	-3,96	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	125,54M	-5,13	6,19	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	125,54M	-5,37	-3,66	-

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DAX Futuros	18.358,5	+248,5	+1,37%
CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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