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Qualion Finance Investment Sicav - Allroad Conservative Accumulation (0P0000P27J)

Luxemburgo

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148,010 +0,290 +0,20%

02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Gestion Institutionnelle-Lux

ISIN: LU0508821286

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,72M

Participações 0P0000P27J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Qualion Finance Investment Sicav - Allroad Conservative Accumulation (0P0000P27J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,040	5,690	0,650
Ações	32,640	32,640	0,000
Obrigações	59,720	59,870	0,150
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,850	0,850	0,000
Outros	1,730	1,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,765	16,239
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,843	2,456
Rácio Preço-Vendas	2,082	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,936	10,367
Rendimento dos Dividendos	2,343	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	10,425	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,290	20,712
Serviços Financeiros	18,570	16,324
Consumo Cíclico	15,970	10,981
Saúde	11,120	12,407
Industriais	8,440	11,684
Defesa do Consumidor	7,510	7,396
Serviços de Comunicação	6,520	7,012
Energia	4,290	3,682
Materiais Básicos	2,580	5,265
Serviços Públicos	0,970	3,519
Imobiliário	0,740	4,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aegon Ltd.	NL0000116150	3,31	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,11	628,55	+0,44%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	3,07	193,740	+0,31%
Templeton Em Mkts Smlr Coms W(acc)EUR	LU1742671891	2,81	-	-
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	2,65	5,23	0,00%
Axa SA	XS0203470157	2,55	-	-
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	2,36	86,350	0,00%
Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap	LU0942153742	2,26	159,630	+0,08%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2,12	108.24	+0.28%
abrdn European Smaller Comp D Acc EUR	LU0306632687	2,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por Qualion Finance

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Prosper Stars Stripes Fund P EUR		117,9M	15,70	3,92	-
	Prosper Stars Stripes Fund I EUR		117,9M	15,82	4,56	-

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Energias de Portugal	3,201	+0,034	+0,95%
EDP Renováveis	10,23	+0,19	+1,89%
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