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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc (0P00009TC4)

Luxemburgo

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57,380 -0,270 -0,47%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232465897

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 279,84M

Participações 0P00009TC4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc (0P00009TC4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,360	0,360
Ações	98,170	98,170
Convertíveis	1,470	1,470

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,939	13,456
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,858	1,924
Rácio Preço-Vendas	0,799	1,660
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,210	7,675
Rendimento dos Dividendos	4,992	3,237
Crescimento do lucro a 5 anos	13,375	14,226

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,050	22,227
Consumo Cíclico	16,750	14,576
Tecnologia	15,100	24,457
Imobiliário	11,850	2,490
Materiais Básicos	8,420	5,001
Serviços Públicos	7,710	2,433
Energia	5,730	4,607
Industriais	3,400	6,851
Defesa do Consumidor	2,600	7,186
Serviços de Comunicação	1,400	9,674

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KB Financial Group	KR7105560007	4,68	83.300	-1,54%
Kia Corp	KR7000270009	4,27	100.000	-0,70%
UMC Corp	TW0002303005	4,24	53,90	+1,13%
Hana Financial	KR7086790003	3,82	62.900	0,00%
Emaar properti	AEE000301011	3,21	8,760	-1,02%
Great Wall Motor	CNE100000338	2,92	11,46	0,00%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	2,37	6,76	0,00%
First Quantum Minerals	CA3359341052	2,32	14,08	0,00%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,20	15,81	-3,36%
Power Grid	INE752E01010	2,16	329,80	-0,44%

Maiores Fundos de Ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
American Growth Portfolio B Ace	8,03B	14,38	3,87	13,38
AB FCP IAmericanGrwthPf A EUR H Acc	7,78B	14,00	2,44	12,39
AB FCP IAmericanGrwthPf I EUR H Acc	7,78B	14,53	3,27	13,27
AB FCP IAmericanGrwthPf C EUR H Acc	7,78B	13,71	1,98	11,88
Japan Strategic Value Portfolio S1e	7,2B	17,43	2,82	8,48

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,14	+0,07	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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