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Abanca Renta Fija Mixta Moderado Pp (0P00000W2B)

Madrid

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21,977 -0,070 -0,31%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 425,23M

Participações 0P00000W2B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Fija Mixta Moderado Pp (0P00000W2B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,140	11,140	0,000
Ações	18,710	19,840	1,130
Obrigações	65,320	65,320	0,000
Convertíveis	0,990	0,990	0,000
Outros	3,840	3,840	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,802	14,904
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,697	2,103
Rácio Preço-Vendas	1,062	1,433
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,073	8,760
Rendimento dos Dividendos	3,641	2,881
Crescimento do lucro a 5 anos	6,333	10,846

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,760	16,247
Tecnologia	16,740	18,262
Consumo Cíclico	16,730	14,176
Industriais	13,620	13,044
Defesa do Consumidor	8,830	8,417
Saúde	6,670	10,244
Materiais Básicos	5,790	6,171
Energia	5,790	4,691
Serviços de Comunicação	4,890	6,237
Serviços Públicos	4,160	2,087
Imobiliário	0,010	2,288

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	6,23	90,630	+0,06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,95	92,290	+0,13%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,59	93,130	+0,06%
Esh4 Index	-	3,11	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2,90	98,30	+0,05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,72	98,230	+0,12%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,13	-	-
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	1,85	-	-
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,76	88,800	0,00%
United States Treasury Notes	-	1,37	-	-

Maiores Fundos de Ações por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Variable 100 PP	117,32M	9,26	8,57	6,02
Abanca Mixto 50 PP	86,11M	4,23	2,90	2,67
Abanca Mixto 75 PP	54,31M	5,49	4,38	4,01
Abanca Seguridad Activa 2031	674,93K	-0,24	-2,92	2,02

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Índice Euro	127,78	-0,01	-0,01%

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Petróleo Bruto WTI	79,23	+0,28	+0,35%
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Cobre	4,5075	+0,0048	+0,11%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0737	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	152,94	-0,69	-0,45%
GBP/USD	1,2553	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,3660	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8553	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6581	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	164,20	-0,60	-0,36%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
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Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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