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Abanca Renta Fija Mixta Moderado Pp (0P00000W2B)

Madrid

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22,883 +0,080 +0,37%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 445,56M

Participações 0P00000W2B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Fija Mixta Moderado Pp (0P00000W2B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,780	10,340	0,560
Ações	18,700	18,700	0,000
Obrigações	66,660	66,660	0,000
Convertíveis	1,140	1,140	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	3,550	3,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,267	14,948
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,830	2,140
Rácio Preço-Vendas	1,368	1,515
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,799	9,260
Rendimento dos Dividendos	3,680	2,948
Crescimento do lucro a 5 anos	8,458	10,924

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,620	19,110
Serviços Financeiros	18,600	16,779
Industriais	13,040	13,392
Consumo Cíclico	12,290	13,244
Defesa do Consumidor	8,400	8,113
Saúde	7,100	10,131
Serviços Públicos	5,760	2,344
Serviços de Comunicação	5,600	6,181
Energia	5,180	4,494
Materiais Básicos	4,860	5,961
Imobiliário	0,560	2,174

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 151

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,50	95,010	+0,25%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4,29	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4,21	96,290	+0,29%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,65	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2,61	99,72	-0,07%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,52	99,640	+0,30%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,10	102,690	+0,19%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,00	103,430	+0,07%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,99	102,280	+0,27%
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	1,90	99,020	+0,17%

Maiores Fundos de Ações por Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Abanca Variable 100 PP	124,99M	7,68	4,53	5,90
Abanca Mixto 50 PP	92,06M	5,56	1,90	2,60
Abanca Mixto 75 PP	59,91M	6,32	2,66	3,94
Abanca Seguridad Activa 2031	680,25K	2,70	-1,67	0,93

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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