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Abc-ca Dual Dividend Balanced Fund (660003)

Xangai

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1,614 0,000 0,02%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 299,74M

Participações 660003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abc-ca Dual Dividend Balanced Fund (660003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,770	22,770	0,000
Ações	77,600	77,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,902	17,069
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,023	2,514
Rácio Preço-Vendas	1,837	1,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,003	9,879
Rendimento dos Dividendos	1,946	2,442
Crescimento do lucro a 5 anos	12,848	16,801

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,460	18,902
Tecnologia	17,010	21,644
Defesa do Consumidor	12,180	13,022
Serviços Públicos	11,160	5,080
Materiais Básicos	10,200	11,271
Saúde	8,320	14,638
Consumo Cíclico	6,650	10,273
Serviços de Comunicação	6,480	3,329
Serviços Financeiros	3,150	8,938
Energia	2,390	4,849

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	3,25	102,55	+1,03%
Sun Paper A	CNE000001P52	2,94	14,25	+1,42%
Wenergy A	CNE000000DF9	2,94	8,44	-1,29%
Sicc	CNE100005RH3	2,93	52,91	-0,92%
China CSSC	CNE000000W05	2,79	38,24	-0,21%
Ningbo Haitian	CNE100003HW8	2,79	23,84	-0,38%
Shanghai GenTech	CNE1000043Q6	2,63	36,84	+0,66%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	2,43	10,38	0,00%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,40	37,72	+1,24%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,25	1.471,00	-1,94%

Maiores Fundos de Ações por ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABC-CA New Energy Theme mix	9,81B	-5,92	-12,11	-
ABC-CA Industry 4.0 Alloc	2,98B	-3,35	-6,01	-
ABC CA Research Selection Fund	2,61B	-6,15	-7,06	14,13
ABC-CA Selected Strategies Equity	2,45B	9,94	-13,11	5,82
ABC-CA Medical and Hlth Care Eq	1,54B	-9,13	-24,22	-

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
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