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Abrdn Sicav I - Gdp Weighted Global Government Bond Fund I Acc Usd (0P0000ZL1Z)

Luxemburgo

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10,242 -0,020 -0,16%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0963897953

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73,62M

Participações 0P0000ZL1Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav I - Gdp Weighted Global Government Bond Fund I Acc Usd (0P0000ZL1Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,420	116,410	114,990
Obrigações	98,580	109,950	11,370

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,479	14,800
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,420	1,895
Rácio Preço-Vendas	1,706	1,312
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,022	8,588
Rendimento dos Dividendos	3,714	3,884
Crescimento do lucro a 5 anos	-	7,991

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,541	65,026
Derivado	1,542	31,020
Numerário	-0,512	13,928
Empresas	0,428	1,360

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 387

Número de participações vendidas: 207

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
abrdnI-China Onshore Bond Z Acc CNH	LU1881883547	4,81	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,52	-	-
China (People's Republic Of) 4.05%	CND10000HS81	4,49	-	-
Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD	LU1254413781	4,49	14,548	-0,01%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,18	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,09	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	3,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,24	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,04	-	-
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	2,99	5,101	-0,20%

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,51B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,51B	4,41	3,51	1,75
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,51B	5,33	3,86	1,90
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,51B	5,30	4,03	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,51B	5,20	3,74	1,78

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Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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