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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933087

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,69B

Participações 0P0000VWTI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund K-1 Inc Gbp (0P0000VWTI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	92,390	98,040	5,650
Obrigações	7,610	7,610	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	91,296	48,388
Empresas	7,615	7,368
Governo	1,089	8,026

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 235

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Gbp Smbc 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2,80	-	-
Td Gbp Hmt 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2,80	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,37	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	GB00BSGL3R09	1,40	-	-
Td Gbp Dbs 06/12/2024 29/11/2024 4.75%	-	1,39	-	-
Td Gbp Dbs 03/12/2024 26/11/2024 4.75%	-	1,13	-	-
RR GBP RPCBA 02/12/2024 - 25/11/2024 - 4.71 - UKTI 0.125% 22/03/2039	-	1,12	-	-
REVERSE REPO 06/12/2024 - NATIONAL AUSTRALIA BANK (LONDON) 4.73% - UNITED K	-	1,12	-	-
RR GBP RBCAN 05/12/2024 - 29/11/2024 - 4.73 - UKT 3.25% 22/01/2044	-	1,12	-	-
Societe Generale S.A. 4.85%	GB00BSGL5638	1,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,69B	4,75	3,18	1,28
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,69B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17,69B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,69B	4,29	3,39	1,21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407,18M	0,20	1,08	3,58

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Cobre	4,1050	+0,0200	+0,49%
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EUR/USD	1,0400	-0,0006	-0,05%
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