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Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V45)

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163,694 -0,000 0,00%

30/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01KP4

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 445,21B

Participações 0P00005V45

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V45). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,780	108,080	8,300
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	67,107	52,696
Empresas	31,220	20,999
Governo	1,453	3,191

Maiores Participações

Número de participações compradas: 185

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,50	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1,97	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,80	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,24	-	-
India (Republic of)	IN002024X318	0,83	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0,82	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0,51	-	-
08.25 GJ Sdl 2024	IN1520140063	0,46	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0,41	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	0,40	-	-

Outros Fundos Importantes por Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ABS Cash Plus Weekly Div Dir	445,21B	6,17	5,65	4,99
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	445,21B	4,80	4,72	4,70
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	445,21B	6,95	6,44	6,44
ABS Cash Plus Div Dir	445,21B	6,85	6,43	6,52
ABS Cash Plus Gr Dir	445,21B	6,85	6,43	6,47

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DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
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IBEX 35	11.601,00	+64,20	+0,56%
US 500	5.922,4	+15,5	+0,26%
Índice Dólar	107,985	+0,052	+0,05%
Índice Euro	126,16	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	73,92	-0,07	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	70,96	-0,03	-0,04%
Gás Natural	3,819	-0,117	-2,97%
Ouro	2.620,61	+2,51	+0,10%
Prata	29,300	-0,112	-0,38%
Cobre	4,0362	-0,0568	-1,39%
Café Londres	4.833,00	-88,00	-1,79%

EUR/USD	1,0390	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	156,89	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2529	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,4389	+0,0036	+0,25%
EUR/GBP	0,8293	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6195	-0,0023	-0,37%
EUR/JPY	163,01	-0,20	-0,12%

BCP	0,4647	-0,0003	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,26%
EDP Renováveis	10,04	+0,45	+4,64%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,23%

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