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Aifmc Hetai Alloc C (007803)

Xangai

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1,146 +0,020 +1,96%

26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,07B

Participações 007803

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aifmc Hetai Alloc C (007803). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,470	6,470
Ações	93,390	93,390
Convertíveis	0,010	0,010
Outros	0,130	0,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,027	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,605	2,569
Rácio Preço-Vendas	1,765	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,448	10,231
Rendimento dos Dividendos	1,627	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	16,037	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	25,420	9,672
Consumo Cíclico	24,570	9,794
Tecnologia	23,060	27,316
Industriais	18,450	20,829
Defesa do Consumidor	5,360	11,188
Saúde	1,470	14,470
Serviços de Comunicação	0,910	4,386
Serviços Públicos	0,760	4,241

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	8,31	22,22	+5,06%
Electric Connector	CNE100003472	7,40	43,03	+2,53%
Keboda Technology Co	CNE100003P41	5,94	69,19	+2,72%
Fushun Special Steel	CNE0000016F7	5,43	5,90	+1,90%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	4,71	26,30	+3,10%
Beijing Tianyishangjia New Material Corp	CNE100003M77	3,90	8,24	+0,61%
Zhejiang Huayou Cobalt	CNE100001VW3	3,52	28,25	+2,17%
Offcn Education Tech	CNE100001641	3,10	2,56	+4,07%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	3,03	28,32	-1,12%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,64	198,40	+2,69%

Maiores Fundos de Ações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Industrial Herun Structured Mixed S	23,08B	-3,94	-13,18	15,76
Industrial Trend Investment Hybrid	15,91B	0,20	-13,45	10,92
Industrial Business Model Select In	10,78B	-2,06	-8,11	17,37
AEGON Industrial New View Intrv	9,74B	-2,27	-7,13	-
Industrial CSI 300 Enhanced Index F	5,38B	3,98	-7,70	11,03

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5750	+0,0575	+1,27%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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