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Allan Gray Equity Fund X (0P00016V7P)

Joanesburgo

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612,626 +3,950 +0,65%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206017

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,78B

Participações 0P00016V7P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Equity Fund X (0P00016V7P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,550	3,440	0,890
Ações	84,870	84,870	0,000
Convertíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	12,530	12,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,310	10,446
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,235	1,600
Rácio Preço-Vendas	0,802	1,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,493	4,856
Rendimento dos Dividendos	5,323	4,172
Crescimento do lucro a 5 anos	10,636	12,628

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,310	27,687
Materiais Básicos	18,000	20,151
Defesa do Consumidor	16,290	10,184
Consumo Cíclico	9,250	12,247
Serviços de Comunicação	8,810	15,708
Industriais	7,980	4,706
Energia	4,150	2,489
Tecnologia	3,460	4,181
Saúde	2,750	4,432
Imobiliário	1,090	2,665
Serviços Públicos	0,900	0,486

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	16,36	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,57	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,52	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,62	2.969,0	+1,57%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,58	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,10	52,58	+0,65%
Prosus	NL0013654783	3,53	37,97	-0,34%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,16	24.432	-1,15%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,79	380,80	-0,16%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2,72	6.816	-1,16%

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	200,1B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	200,1B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Balanced Fund X	200,1B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund X	53,71B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund C	53,71B	7,91	9,95	8,35

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US 500	5.994,1	+24,8	+0,41%
Índice Dólar	106,935	-0,572	-0,53%
Índice Euro	125,92	+0,42	+0,34%

Petróleo Brent	74,27	-0,36	-0,48%
Petróleo Bruto WTI	70,88	-0,36	-0,51%
Gás Natural	3,508	+0,221	+6,72%
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Cobre	4,1600	+0,0232	+0,56%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0478	+0,0061	+0,59%
USD/JPY	154,22	-0,52	-0,34%
GBP/USD	1,2595	+0,0064	+0,51%
USD/CAD	1,3948	-0,0033	-0,23%
EUR/GBP	0,8318	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6523	+0,0022	+0,34%
EUR/JPY	161,58	-0,04	-0,02%

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