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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri It Eur (0P00018HP9)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1145633233

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,26B

Participações 0P00018HP9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri It Eur (0P00018HP9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,160	145,340	42,180
Convertíveis	1,800	1,800	0,000
Preferenciais	0,950	0,950	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,268	13,078
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,432	1,729
Rácio Preço-Vendas	1,293	6,758
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,081
Rendimento dos Dividendos	3,274	3,052
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	14,798

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,112	78,058
Derivado	-0,869	11,099
Governo	11,950	11,773
Numerário	-5,988	12,653

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 319

Número de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	-	25,96	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2,71	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2,25	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1,97	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,56	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.739%	-	1,47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1,46	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1,36	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,87B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,32B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,23B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,26B	4,78	-2,66	0,97
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,26B	5,25	-2,14	1,50

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Índice Dólar	107,480	+0,550	+0,51%
Índice Euro	125,49	-0,53	-0,42%

Petróleo Brent	75,09	+0,86	+1,16%
Petróleo Bruto WTI	71,11	+1,01	+1,44%
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Cobre	4,0932	-0,0318	-0,77%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,53%
USD/JPY	154,82	+0,31	+0,20%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
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