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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W Eur (0P00011G3N)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0414047448

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,56B

Participações 0P00011G3N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W Eur (0P00011G3N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,770	1,100	0,330
Ações	97,870	97,870	0,000
Obrigações	0,320	0,330	0,010
Convertíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	0,850	0,850	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,054	11,970
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,837	1,813
Rácio Preço-Vendas	1,156	1,148
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,093	7,299
Rendimento dos Dividendos	5,001	4,576
Crescimento do lucro a 5 anos	7,763	8,977

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,080	23,006
Industriais	20,770	14,472
Saúde	12,870	13,401
Defesa do Consumidor	10,260	11,689
Consumo Cíclico	9,260	8,931
Energia	7,390	5,519
Serviços de Comunicação	6,930	6,108
Materiais Básicos	5,260	5,971
Serviços Públicos	2,600	7,746
Tecnologia	1,580	5,578

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens	DE0007236101	4,23	207,45	+1,12%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,69	286,00	+0,28%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,62	56,39	+0,41%
Sanofi	FR0000120578	3,50	104,40	+0,75%
Volvo B	SE0000115446	3,21	306,70	-2,11%
Unilever	GB00B10RZP78	3,21	55,36	-0,65%
KBC Groep	BE0003565737	3,17	74,34	-0,46%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,15	522,40	-0,80%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,13	1.405,00	+0,21%
Nordea Bank	FI4000297767	2,91	11,480	-1,80%

Maiores Fundos de Ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AllianzIncome Growth AM H2EUR	51,68B	8,26	-0,95	4,69
AllianzIncome Growth P H2EUR	51,68B	8,88	-0,43	5,33
AllianzIncome Growth A H2EUR	51,68B	8,22	-0,97	4,72
AllianzIncome Growth IT H2EUR	51,68B	9,05	-0,29	5,41
AllianzIncome Growth CT H2EUR	51,68B	7,45	-1,75	3,87

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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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