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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W Eur (0P00011G3N)

Luxemburgo

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1.206,320 -14,370 -1,18%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0414047448

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,48B

Participações 0P00011G3N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W Eur (0P00011G3N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,580	1,150	0,570
Ações	98,840	98,840	0,000
Obrigações	0,380	0,380	0,000
Convertíveis	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,022	12,005
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,795	1,806
Rácio Preço-Vendas	1,230	1,153
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,034	7,194
Rendimento dos Dividendos	5,004	4,579
Crescimento do lucro a 5 anos	7,127	9,051

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,000	22,662
Industriais	22,120	13,844
Saúde	12,940	13,547
Defesa do Consumidor	9,890	11,635
Consumo Cíclico	8,600	9,158
Serviços de Comunicação	6,540	6,228
Energia	6,030	5,664
Materiais Básicos	5,720	6,199
Serviços Públicos	3,130	7,892
Tecnologia	1,020	5,552

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,96	51,85	-0,08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,84	251,00	+1,46%
Siemens	DE0007236101	3,82	188,98	-0,15%
Sanofi	FR0000120578	3,67	91,78	+0,55%
Unilever	GB00B10RZP78	3,58	54,78	-0,47%
Volvo B	SE0000115446	3,20	266,20	-0,56%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,11	1.334,00	+1,06%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,07	13,080	+0,23%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,05	496,90	+0,59%
Aena	ES0105046009	3,03	198,30	-0,35%

Maiores Fundos de Ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AllianzIncome Growth AT H2EUR	49,96B	9,62	-0,43	4,73
Allianz Income and Growth P EUR	49,96B	17,15	4,97	9,18
AllianzIncome Growth RM H2EUR	49,96B	10,26	0,12	-
AllianzIncome Growth AM H2EUR	49,96B	9,70	-0,37	4,75
AllianzIncome Growth P H2EUR	49,96B	10,26	0,15	5,40

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Petróleo Brent	71,83	-0,73	-1,01%
Petróleo Bruto WTI	68,75	-0,71	-1,02%
Gás Natural	3,334	-0,078	-2,29%
Ouro	2.631,46	-13,64	-0,52%
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Cobre	4,0842	-0,0163	-0,40%
Café Londres	5.009,00	+14,00	+0,28%

EUR/USD	1,0415	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	157,01	+0,60	+0,38%
GBP/USD	1,2531	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,4384	+0,0017	+0,11%
EUR/GBP	0,8312	+0,0017	+0,20%
AUD/USD	0,6248	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	163,52	+0,40	+0,25%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,89%
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