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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 24,580 | 24,690 | 0,110 |
Obrigações | 69,420 | 69,420 | 0,000 |
Outros | 6,010 | 6,010 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 71,135 | 22,532 |
Numerário | 12,437 | 20,425 |
Empresas | 8,361 | 47,063 |
Garantido | 2,060 | 4,271 |
Número de participações compradas: 115
Número de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0% | IT0005611659 | 6,54 | - | - | |
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 6,01 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005624447 | 5,86 | - | - | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 5,41 | 100,708 | -0,02% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005627853 | 5,20 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 4,73 | 100,40 | -0,08% | |
Italy 2.512 15-Apr-2026 | IT0005428617 | 4,72 | 100,620 | +0,01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02504113 | 4,63 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128537182 | 4,25 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,03 | 100,111 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Reddito Euro | 158,3M | 0,93 | -3,73 | -0,59 | ||
Allianz Obbligazionario Flessibile | 116,78M | 4,95 | 1,10 | 0,12 | ||
Allianz Liquidit A | 75,19M | 3,52 | 2,05 | 0,20 | ||
Allianz Reddito Globale | 24,92M | 1,32 | -4,63 | -0,34 |
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