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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 19,930 | 20,090 | 0,160 |
Obrigações | 71,840 | 71,840 | 0,000 |
Outros | 8,230 | 8,230 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 74,701 | 21,115 |
Empresas | 9,993 | 45,102 |
Numerário | 5,478 | 22,540 |
Garantido | 1,597 | 4,484 |
Número de participações compradas: 139
Número de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 8,23 | - | - | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 7,01 | 97,800 | +0,04% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 4,96 | 98,911 | +0,01% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 4,83 | 99,242 | +0,01% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,31 | 99,811 | +0,01% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 3,70 | 100,57 | +0,01% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 3,56 | 99,531 | +0,01% | |
Italy 0 14-Nov-2024 | IT0005570855 | 3,51 | 98,027 | +0,01% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 3,15 | 99,609 | -0,23% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02404124 | 2,87 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Reddito Euro | 163,7M | -1,03 | -4,73 | -0,08 | ||
Allianz Obbligazionario Flessibile | 115,27M | 0,83 | -0,24 | -0,13 | ||
Allianz Liquidit A | 69,62M | 0,65 | 0,92 | -0,10 | ||
Allianz Reddito Globale | 25,2M | -0,58 | -5,01 | 0,38 |
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