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Altis Fund Global Resources B (0P0000199L)

Luxemburgo

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157,610 +2,600 +1,68%

02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,69M

Participações 0P0000199L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altis Fund Global Resources B (0P0000199L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,670	1,670	0,000
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,598	14,949
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,459	1,683
Rácio Preço-Vendas	0,561	1,277
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,812	7,377
Rendimento dos Dividendos	6,759	2,995
Crescimento do lucro a 5 anos	8,949	14,908

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	52,570	30,741
Materiais Básicos	35,390	57,150
Industriais	9,090	7,335
Defesa do Consumidor	1,550	5,400
Serviços Públicos	1,410	3,938

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	4,18	147,85	+0,78%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,07	107,86	+0,51%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3,95	55,48	+0,73%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,94	101,09	+1,01%
Shell ADR	US7802593050	3,74	64,52	+2,25%
Equinor ADR	US29446M1027	3,48	25,20	+2,56%
Repsol	ES0173516115	3,45	11,870	+0,08%
ENI ADR	US26874R1086	3,44	27,70	+0,62%
Valero Energy	US91913Y1001	3,41	124.26	+0.90%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,41	4.698,0	-1,39%

Maiores Fundos de Ações por GSLP International S.a.r.l

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	94,95M	5,02	1,11	-
Marathon Stiftungsfonds I	94,95M	4,69	1,36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	94,95M	4,86	0,97	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	49,31M	8,02	3,10	3,52
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12,5M	14,57	8,02	-

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