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Altshuler Shaham 90-10 Il (0P0000Q73O)

Tel Aviv

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158,000 -0,150 -0,09%

25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051151673

S/N: 5115167

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 622,36M

Participações 0P0000Q73O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altshuler Shaham 90-10 Il (0P0000Q73O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,140	24,410	0,270
Ações	2,200	2,200	0,000
Obrigações	67,110	67,110	0,000
Outros	6,560	6,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,430	10,026
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,952	1,521
Rácio Preço-Vendas	1,155	1,242
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,245	6,886
Rendimento dos Dividendos	7,200	3,715
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	49,870	24,483
Imobiliário	14,810	15,270
Materiais Básicos	13,940	4,415
Consumo Cíclico	7,980	6,567
Serviços Públicos	7,790	5,715
Defesa do Consumidor	4,330	5,753
Industriais	1,270	10,148

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	9,65	96,47	+0,05%
The Bank of Israel	IL0082401113	7,48	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,17	112,25	-0,03%
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011491375	3,55	4.956	-0,80%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	3,53	118,60	0,00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24	IL0023102176	2,65	113,86	+0,01%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	2,62	111,440	-0,11%
Tachlit SAL 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011437345	2,46	14.400	-1,17%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	2,35	111,650	+0,05%
Leumi B183	IL0060405474	2,20	97,42	-0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	2,02B	1,02	1,85	0,59
Altshuler Shaham Tel Bond	677,42M	0,71	0,22	1,45
Altshuler Shaham Corp Bond no Stk	560,2M	2,50	1,02	1,57
Altshuler Shaham Glbl Bds Protctd	380,58M	1,05	-1,25	0,93
Altshuler Shaham Glbl Bond Stk Free	371,06M	2,52	3,55	2,77

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USD/JPY	155,57	-0,09	-0,05%
GBP/USD	1,2501	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3659	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8578	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6525	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	166,81	-0,20	-0,12%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
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Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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