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Amone Diam World Reit Index Fund Dividend 1 Month (0P00009ZBN)

Tóquio

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3.261,000 +32,000 +0,99%

24/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0001753

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 173,89B

Participações 0P00009ZBN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Amone Diam World Reit Index Fund Dividend 1 Month (0P00009ZBN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,560	0,560	0,000
Ações	98,530	98,530	0,000
Outros	0,920	0,940	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,305	24,610
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,433	1,359
Rácio Preço-Vendas	5,680	6,394
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,344	13,256
Rendimento dos Dividendos	5,100	4,970
Crescimento do lucro a 5 anos	5,769	7,462

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	98,300	99,824
Industriais	1,700	0,651

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 364

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	8,05	103,21	-1,55%
Equinix	US29444U7000	5,36	756,84	-0,66%
Welltower	US95040Q1040	3,50	93,70	+0,83%
Simon Property	US8288061091	3,14	142,82	-0,67%
Public Storage	US74460D1090	3,08	262,17	-0,02%
Digital	US2538681030	2,92	140,69	+1,56%
Realty Income	US7561091049	2,76	53,67	+0,52%
VICI Properties	US9256521090	2,22	28,43	-0,52%
Extra Space Storage	US30225T1025	2,10	134,64	+1,02%
Goodman Group	AU000000GMG2	1,87	31,360	+1,65%

Maiores Fundos de Ações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C000KAH8	1.120,87B	39,66	7,02	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	711,66B	36,50	4,26	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	504,62B	15,79	21,03	14,00
AMOne Shinko US-REIT Open	427,77B	3,25	11,03	8,32
AMOne Investment Sommelier	390,94B	2,35	-3,45	1,05

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DAX Futuros	18.222,0	-43,0	-0,24%
CAC 40	8.071,81	-20,05	-0,25%
IBEX 35	11.076,50	+48,70	+0,44%
US 500	5.046,6	-25,0	-0,49%
Índice Dólar	105,465	-0,235	-0,22%
Índice Euro	126,90	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	88,40	+0,38	+0,43%
Petróleo Bruto WTI	83,18	+0,37	+0,45%
Gás Natural	1,978	-0,001	-0,05%
Ouro	2.338,55	+0,15	+0,01%
Prata	27,448	+0,102	+0,37%
Cobre	4,5207	+0,0632	+1,42%
Café Londres	4.271,00	-227,00	-5,05%

EUR/USD	1,0726	+0,0029	+0,27%
USD/JPY	155,65	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2514	+0,0053	+0,42%
USD/CAD	1,3676	-0,0024	-0,18%
EUR/GBP	0,8571	-0,0014	-0,16%
AUD/USD	0,6525	+0,0028	+0,43%
EUR/JPY	166,94	+0,74	+0,45%

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Energias de Portugal	3,554	+0,029	+0,82%
EDP Renováveis	12,80	+0,15	+1,19%
Galp Energia	20,05	+0,06	+0,30%

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