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Analyst Nis Money Market Fund Il (0P0000A7VT)

Tel Aviv

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373,120 +0,060 +0,02%

08/01 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051208523

S/N: 5120852

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,75B

Participações 0P0000A7VT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Nis Money Market Fund Il (0P0000A7VT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	56,760	56,840	0,080
Obrigações	43,000	43,000	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	37,798	45,730
Numerário	34,466	20,940
Empresas	27,496	18,520

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	18,26	-	-
Deposit At A Specific Bank	-	9,30	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	8,51	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	7,11	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	6,67	97,03	+0,04%
The Bank of Israel	IL0082503181	5,57	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,63	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3,57	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	2,95	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	2,77	96,00	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,45B	3,85	3,04	-
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	346,74M	4,36	1,16	1,75
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312,24M	6,21	1,29	2,56
Analyst Bonds	196,6M	7,22	3,60	2,94
Analyst Proprietary Rating Model	171,81M	4,51	0,99	1,74

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Petróleo Brent	75,98	-0,18	-0,24%
Petróleo Bruto WTI	73,08	-0,24	-0,33%
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Cobre	4,3113	+0,0528	+1,24%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0313	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	158,09	-0,25	-0,16%
GBP/USD	1,2302	-0,0061	-0,49%
USD/CAD	1,4382	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8384	+0,0038	+0,46%
AUD/USD	0,6196	-0,0008	-0,13%
EUR/JPY	163,06	-0,32	-0,20%

BCP	0,4767	-0,0089	-1,83%
CTT Correios de Portugal SA	5,35	+0,01	+0,19%
Sonae	0,8950	+0,0030	+0,34%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0008	-1,63%
Energias de Portugal	3,104	+0,037	+1,21%
EDP Renováveis	9,38	+0,10	+1,02%
Galp Energia	16,17	+0,10	+0,62%

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