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Analyst Nis Money Market Fund Il (0P0000A7VT)

Tel Aviv

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361,820 +0,080 +0,02%

18/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051208523

S/N: 5120852

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,29B

Participações 0P0000A7VT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Nis Money Market Fund Il (0P0000A7VT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	71,700	71,860	0,160
Obrigações	28,300	28,300	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	44,919	21,193
Governo	36,911	48,168
Empresas	17,579	15,120

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash Equivalents	-	37,20	-	-
The Bank of Israel	IL0082401113	18,58	-	-
Commercial Paper	-	6,50	-	-
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	6,39	96,66	0,00%
Harel Depo B1	IL0011596231	3,75	108,77	+0,21%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,54	99,55	+0,10%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,00	-	-
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	2,82	106,910	+0,03%
Gilad Depo B1	-	2,34	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	2,21	97,41	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-
Analyst Proprietary Rating Model	161,29M	1,15	0,99	1,45

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CAC 40	8.022,41	-0,85	-0,01%
IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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