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Analyst Proprietary Rating Model Il (0P0000W8UI)

Tel Aviv

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140,670 -0,130 -0,09%

03/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051169345

S/N: 5116934

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 168,56M

Participações 0P0000W8UI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Proprietary Rating Model Il (0P0000W8UI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,050	9,070	0,020
Obrigações	89,050	89,050	0,000
Outros	1,900	1,990	0,090

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,704	84,266
Numerário	7,847	2,914
Governo	3,550	11,763

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 220

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,60	115,340	0,00%
Leumi B182	IL0060405391	1,58	105,11	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,44	117,17	0,00%
Paz Oil Co Ltd. 2.43%	IL0011628174	1,23	-	-
G CITY B12	IL0012606039	1,22	116,70	0,00%
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	1,21	113,860	+0,01%
MTF SAL Tel Bond Shekel	IL0011500027	1,21	456,3	+0,15%
The Bank of Israel	IL0082408142	1,20	-	-
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	1,18	98,930	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,17	79,150	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,65B	3,15	2,82	-
Analyst Money Market	2,77B	3,17	2,83	0,93
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	342,49M	2,90	0,90	1,63
Analyst Diversified Portfolio 90/10	321,18M	3,82	0,88	2,28
Analyst Bonds	176,86M	5,67	3,15	2,58

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Índice Dólar	103,745	-0,458	-0,44%
Índice Euro	129,67	+0,37	+0,29%

Petróleo Brent	75,11	+2,01	+2,75%
Petróleo Bruto WTI	71,53	+2,04	+2,94%
Gás Natural	2,780	+0,117	+4,39%
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Cobre	4,4367	+0,0652	+1,49%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0885	+0,0052	+0,48%
USD/JPY	152,12	-0,86	-0,56%
GBP/USD	1,2953	+0,0027	+0,21%
USD/CAD	1,3895	-0,0055	-0,39%
EUR/GBP	0,8404	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6590	+0,0032	+0,48%
EUR/JPY	165,59	-0,14	-0,08%

BCP	0,4510	-0,0121	-2,61%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,80%
Sonae	0,9170	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,22%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,04%

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