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Essence Stable Growth Mix A (001316)

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1,647 0,001 0,03%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,34B

Participações 001316

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Stable Growth Mix A (001316). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,920	0,920
Ações	18,550	18,550
Obrigações	3,820	3,820
Convertíveis	54,210	54,210
Outros	22,500	22,500

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,966	15,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,791	2,088
Rácio Preço-Vendas	0,836	1,756
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,559	33,093
Rendimento dos Dividendos	11,143	2,976
Crescimento do lucro a 5 anos	7,542	15,367

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,760	14,027
Energia	26,990	8,368
Materiais Básicos	19,490	10,427
Consumo Cíclico	12,890	11,251
Imobiliário	9,850	4,798
Industriais	0,010	19,939

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,78	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,76	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	8,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	3,82	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	3,51	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,09	34,31	-1,63%
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2,88	22,98	-1,33%
CNOOC	CNE100005980	2,66	29,92	+2,19%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,39	69,78	+2,32%
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,98	41,36	-1,71%

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	2,87	3,57	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	0,28	3,32	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	0,22	3,10	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	5,75	-5,79	12,41
Essence Value Selection Equity Fund	1,65B	-2,46	-11,29	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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