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Essence Stable Growth Mix A (001316)

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1,702 -0,010 -0,65%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,21B

Participações 001316

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Stable Growth Mix A (001316). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,870	0,870
Ações	17,470	17,470
Obrigações	1,800	1,800
Convertíveis	50,440	50,440
Outros	29,420	29,420

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,897	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,972	2,003
Rácio Preço-Vendas	1,159	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,732	45,783
Rendimento dos Dividendos	14,023	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	5,690	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	36,300	10,244
Serviços Financeiros	29,020	13,389
Materiais Básicos	19,300	11,420
Consumo Cíclico	9,480	12,946
Defesa do Consumidor	3,730	11,224
Imobiliário	1,810	3,702
Industriais	0,340	21,324
Saúde	0,010	7,844

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 124

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8,35	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	7,64	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,38	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,22	36,45	-2,62%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	2,77	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2,61	25,31	-2,01%
CNOOC	CNE100005980	2,38	26,21	-0,91%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	1,80	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,66	70,39	-0,64%
Shanxi LuAn Energy	CNE000001NT7	1,55	14,70	-4,67%

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,39B	14,61	-3,62	-

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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