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Apollo Ausgewogen T2 Tranche (0P0000KVS0)

Viena

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17,720 -0,040 -0,23%

23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A0DXL3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,77M

Participações 0P0000KVS0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Apollo Ausgewogen T2 Tranche (0P0000KVS0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,750	11,060	10,310
Ações	67,120	67,120	0,000
Obrigações	32,080	32,080	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,285	16,499
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,665	2,402
Rácio Preço-Vendas	1,699	1,689
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,476	10,025
Rendimento dos Dividendos	2,151	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	10,463	10,837

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,920	19,737
Serviços Financeiros	14,120	15,044
Saúde	13,570	12,943
Industriais	12,930	12,184
Consumo Cíclico	11,870	10,998
Defesa do Consumidor	7,320	7,916
Serviços de Comunicação	5,580	6,694
Materiais Básicos	4,640	5,300
Energia	3,730	4,261
Serviços Públicos	1,770	3,365
Imobiliário	1,560	3,733

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Styrian Global Equity T	AT0000A03KC4	17,43	-	-
Apollo 2 Global Bond T	AT0000746912	10,85	11,710	+0,09%
Apollo 34 A	AT0000A0XBJ1	10,63	9,290	+0,22%
Apollo European Equity T	AT0000778568	8,23	-	-
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	AT0000746938	5,15	11,330	+0,18%
Comgest Growth Europe Opps EUR Z Acc	IE00BZ0X9T58	5,09	-	-
CT (Lux) Global Select 1U USD	LU1864957219	4,86	-	-
UniGlobal	DE0008491051	4,83	402,000	+1,07%
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2	LU0093502762	4,76	44,470	+1,25%
Amundi Fds Euroland Equity A EUR C	LU1883303635	4,59	-	-

Maiores Fundos de Ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik A	942,23M	0,52	-1,76	2,31
Value Investment Fonds Klassik T	942,23M	0,53	-0,92	2,58
Apollo Styrian Global Equity A2 A	598,8M	11,82	11,32	11,69
Apollo Konservativ T	74,34M	1,27	0,24	3,21
Apollo Ausgewogen T	28,77M	4,46	4,21	5,52

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IBEX 35	11.075,40	+185,20	+1,70%
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Índice Dólar	105,510	+0,005	+0,00%
Índice Euro	126,63	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	88,47	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	83,44	+0,08	+0,10%
Gás Natural	2,111	-0,020	-0,94%
Ouro	2.338,25	-3,85	-0,16%
Prata	27,433	+0,071	+0,26%
Cobre	4,4677	+0,0437	+0,99%
Café Londres	4.125,00	-2,00	-0,05%

EUR/USD	1,0705	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	154,85	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2456	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3664	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8595	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6516	+0,0031	+0,48%
EUR/JPY	165,77	+0,08	+0,05%

BCP	0,3248	+0,0048	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,03	+0,66%
Sonae	0,9240	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,571	-0,007	-0,20%
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Galp Energia	20,06	+0,71	+3,67%

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