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Applecross Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P0000U47V)

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358,434 +0,290 +0,08%

06/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,07M

Participações 0P0000U47V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Applecross Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P0000U47V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	34,170	38,230	4,060
Ações	5,480	6,540	1,060
Obrigações	55,010	55,440	0,430
Outros	5,320	7,370	2,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,233	10,257
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,134	1,419
Rácio Preço-Vendas	0,788	1,020
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,861	7,040
Rendimento dos Dividendos	4,491	5,665
Crescimento do lucro a 5 anos	17,878	14,877

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	39,080	18,630
Imobiliário	16,580	2,308
Industriais	12,780	16,430
Consumo Cíclico	7,670	15,277
Materiais Básicos	7,310	14,765
Serviços Financeiros	5,630	17,752
Energia	4,290	7,009
Defesa do Consumidor	2,360	8,041
Serviços de Comunicação	1,930	0,580
Saúde	1,840	4,491
Tecnologia	0,540	1,235

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	29,98	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	10,19	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9,97	15.590,220	+48,48%
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9,74	-	-
Itau Private Active Fix 5 FI RF C Priv	-	9,28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4,58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	4,21	-	-
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3,72	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2,47	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1,50	-	-

Outros Fundos Importantes por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	131,44M	-5,82	-3,38	11,84
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130,36M	9,63	9,51	-
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	89,49M	13,72	10,26	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87,74M	12,49	6,95	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83,73M	10,48	8,24	-

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Petróleo Brent	73,99	-1,64	-2,17%
Petróleo Bruto WTI	70,42	-1,94	-2,68%
Gás Natural	2,666	-0,027	-1,00%
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Cobre	4,3115	-0,1200	-2,71%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0719	-0,0085	-0,78%
USD/JPY	152,63	-0,30	-0,20%
GBP/USD	1,2921	-0,0066	-0,50%
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Sonae	0,9100	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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