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Applecross Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P0000U47V)

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364,155 +0,110 +0,03%

29/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,87M

Participações 0P0000U47V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Applecross Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P0000U47V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,220	30,510	3,290
Ações	5,010	6,040	1,030
Obrigações	62,120	62,300	0,180
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	5,640	8,280	2,640

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,326	10,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,215	1,392
Rácio Preço-Vendas	0,851	1,539
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,634	14,632
Rendimento dos Dividendos	4,527	5,452
Crescimento do lucro a 5 anos	19,452	14,995

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	37,570	-0,594
Imobiliário	17,240	-1,476
Industriais	12,120	12,769
Consumo Cíclico	9,340	11,131
Materiais Básicos	7,920	14,916
Energia	4,650	18,634
Serviços Financeiros	4,610	25,793
Serviços de Comunicação	2,400	2,930
Defesa do Consumidor	2,150	16,343
Saúde	1,280	11,410
Tecnologia	0,730	1,586

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	28,35	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	10,30	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9,94	15.972,910	+0,00%
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9,70	-	-
Itau Private Active Fix 5 FI RF C Priv	-	9,28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6,11	-	-
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3,06	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2,47	-	-

Outros Fundos Importantes por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	132,05M	10,91	10,45	-
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	122,11M	-6,58	-3,24	10,83
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	90,53M	9,51	11,54	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87,87M	8,29	10,77	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83,59M	6,18	7,49	-

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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