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Applecross Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P0000U47V)

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12/09 - Atraso dados. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Prada Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRAPPLCTF001

S/N: 12.440.903/0001-72

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,62M

Participações 0P0000U47V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Applecross Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P0000U47V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	4,490	5,720	1,230
Obrigações	91,350	91,540	0,190
Outros	5,970	7,570	1,600

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,120	10,226
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,179	1,414
Rácio Preço-Vendas	0,799	0,947
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,992	5,034
Rendimento dos Dividendos	4,266	5,734
Crescimento do lucro a 5 anos	17,374	14,743

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	42,870	18,683
Imobiliário	16,470	2,298
Industriais	11,760	16,553
Materiais Básicos	5,840	13,834
Serviços Financeiros	5,450	18,468
Consumo Cíclico	4,920	14,923
Defesa do Consumidor	4,780	7,895
Saúde	3,650	4,519
Energia	2,840	7,145
Serviços de Comunicação	1,350	0,456
Tecnologia	0,050	0,881

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	30,62	-	-
Itaú RT Steadfast FIC FIM C Priv	-	9,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	9,40	-	-
Itaú Unibanco Fidelidade W3 FI RF	-	9,25	-	-
Itaú Priv Active Fix 5 FIC FI RF C Priv	-	8,78	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4,30	0,081	-5,81%
Itaú Inflation Equity Opportunit FIC FIM	-	3,63	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,09	986,84	+0,30%
Itau Unibanco Holding Sa Sel	-	2,33	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1,42	-	-

Outros Fundos Importantes por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	133,33M	-5,82	-3,38	11,84
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	128,72M	9,63	9,51	-
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	88,18M	13,72	10,26	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87,46M	12,49	6,95	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83,78M	10,48	8,24	-

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US 500	5.621,2	-4,8	-0,09%
Índice Dólar	100,410	-0,378	-0,38%
Índice Euro	130,40	+0,36	+0,28%

Petróleo Brent	72,70	+1,09	+1,52%
Petróleo Bruto WTI	68,97	+1,22	+1,80%
Gás Natural	2,370	+0,065	+2,82%
Ouro	2.609,40	-1,30	-0,05%
Prata	31,095	+0,021	+0,07%
Cobre	4,2622	+0,0262	+0,62%
Café Londres	5.256,00	-8,00	-0,15%

EUR/USD	1,1124	+0,0048	+0,43%
USD/JPY	140,68	-0,14	-0,10%
GBP/USD	1,3203	+0,0081	+0,61%
USD/CAD	1,3596	+0,0011	+0,08%
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AUD/USD	0,6740	+0,0038	+0,56%
EUR/JPY	156,51	+0,47	+0,30%

BCP	0,4078	-0,0052	-1,26%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,78%
Sonae	0,9660	-0,0040	-0,41%
Pharol SGPS SA	0,0450	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,103	-0,026	-0,63%
EDP Renováveis	15,76	-0,31	-1,93%
Galp Energia	17,03	-0,07	-0,41%

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