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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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178,935 -0,120 -0,07%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,36M

Participações LP68271946

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aps Income Fund Accumulation (LP68271946). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,740	1,740
Ações	24,440	24,440
Obrigações	69,380	69,380
Convertíveis	4,440	4,440

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,140	15,241
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,478	2,117
Rácio Preço-Vendas	3,251	1,575
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,917	8,711
Rendimento dos Dividendos	2,455	2,579
Crescimento do lucro a 5 anos	21,824	12,279

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,560	12,471
Imobiliário	17,500	2,747
Consumo Cíclico	12,130	12,764
Tecnologia	11,890	17,909
Defesa do Consumidor	10,910	6,783
Serviços de Comunicação	8,900	7,955
Serviços Financeiros	8,110	16,665
Energia	5,480	5,327
Serviços Públicos	1,510	3,857

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	82,650	+0,01%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	6,200	0,00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	94,680	+0,26%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,600	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	0,500	0,00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	97,930	-0,01%

Maiores Fundos de Ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Distribution	56,36M	1,30	-3,12	1,01
APS Regular Income Ethical Class D	37,64M	1,07	-3,44	1,26
APS Regular Income Ethical Class A	37,64M	2,62	-2,38	1,64
APS Regular Income Ethical Class C	37,64M	2,54	-2,45	1,57
APS Regular Income Ethical Class B	37,64M	2,62	-2,90	1,47

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Índice Dólar	107,670	-0,139	-0,13%
Índice Euro	126,18	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	75,92	+0,31	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	72,78	+0,16	+0,22%
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Cobre	4,3133	+0,0303	+0,71%
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EUR/USD	1,0425	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	154,29	-0,88	-0,57%
GBP/USD	1,2457	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4410	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8370	+0,0001	+0,01%
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Sonae	0,9050	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,020	+0,66%
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Galp Energia	16,32	+0,02	+0,12%

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