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Aps Income Fund Accumulation (LP68271946)

Malta

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075557

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,37M

Participações LP68271946

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aps Income Fund Accumulation (LP68271946). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,740	1,740
Ações	24,440	24,440
Obrigações	69,380	69,380
Convertíveis	4,440	4,440

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,140	15,086
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,478	2,067
Rácio Preço-Vendas	3,251	1,528
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,917	8,385
Rendimento dos Dividendos	2,455	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	21,824	12,332

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,560	12,414
Imobiliário	17,500	2,813
Consumo Cíclico	12,130	13,023
Tecnologia	11,890	17,085
Defesa do Consumidor	10,910	6,895
Serviços de Comunicação	8,900	7,835
Serviços Financeiros	8,110	16,610
Energia	5,480	5,553
Serviços Públicos	1,510	3,895

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5,77	79,210	-1,52%
Malta International Airport	MT0000250101	5,76	5,700	0,00%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5,20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5,07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3,00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2,92	93,190	-0,28%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2,67	6,700	0,00%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2,66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2,62	1,070	-0,93%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2,47	94,590	-0,66%

Maiores Fundos de Ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Distribution	61,37M	-1,29	-3,55	1,71
APS Regular Income Ethical Class A	36,56M	1,68	-1,35	2,58
APS Regular Income Ethical Class C	36,56M	1,66	-1,42	2,52
APS Regular Income Ethical Class B	36,56M	1,68	-2,09	2,39
APS Regular Income Ethical Class D	36,56M	1,66	-2,16	2,33

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IBEX 35	10.904,17	-123,63	-1,12%
US 500	4.996,3	-75,3	-1,49%
Índice Dólar	105,730	+0,030	+0,03%
Índice Euro	126,90	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	87,66	-0,36	-0,41%
Petróleo Bruto WTI	82,41	-0,40	-0,48%
Gás Natural	1,955	-0,024	-1,21%
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Cobre	4,5183	+0,0608	+1,36%
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EUR/USD	1,0701	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	155,65	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2474	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3724	+0,0024	+0,18%
EUR/GBP	0,8579	-0,0006	-0,06%
AUD/USD	0,6493	-0,0004	-0,05%
EUR/JPY	166,57	+0,37	+0,22%

BCP	0,3170	+0,0045	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	-0,03	-0,55%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
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