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Aps Ethical Cautious Fund Class B Eur Distributor (retail) (0P00011RRZ)

Malta

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1,055 +0,002 +0,15%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005724

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,49M

Participações 0P00011RRZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aps Ethical Cautious Fund Class B Eur Distributor (retail) (0P00011RRZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,180	9,180
Ações	29,780	29,780
Obrigações	59,880	59,880
Convertíveis	1,170	1,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,939	16,292
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,554	2,473
Rácio Preço-Vendas	1,173	1,794
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,567	10,428
Rendimento dos Dividendos	3,444	2,565
Crescimento do lucro a 5 anos	12,281	10,674

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,340	16,738
Consumo Cíclico	17,070	11,156
Tecnologia	16,740	21,008
Industriais	9,620	11,612
Saúde	9,500	12,127
Serviços de Comunicação	7,620	7,086
Materiais Básicos	6,140	5,067
Serviços Públicos	4,970	3,443
Energia	4,940	3,618
Defesa do Consumidor	2,050	7,290

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	97,92	+0,04%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	55,80	+0,09%

Maiores Fundos de Ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	56,34M	2,75	-1,89	2,29
APS Income Fund Distribution	56,34M	1,30	-3,12	1,01
APS Regular Income Ethical Class D	37,49M	1,07	-3,44	1,26
APS Regular Income Ethical Class A	37,49M	2,62	-2,38	1,64
APS Regular Income Ethical Class C	37,49M	2,54	-2,45	1,57

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DAX Futuros	21.765,0	+0,8	+0,00%
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IBEX 35	12.286,50	+132,30	+1,09%
US 500	6.059,7	+20,4	+0,34%
Índice Dólar	107,690	-0,090	-0,08%
Índice Euro	126,29	-0,06	-0,04%

Petróleo Brent	75,59	-0,29	-0,38%
Petróleo Bruto WTI	72,67	+0,05	+0,07%
Gás Natural	3,164	-0,014	-0,44%
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EUR/USD	1,0423	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	154,40	-0,77	-0,50%
GBP/USD	1,2450	-0,0001	-0,01%
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Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
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