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Aps Ethical Fund Class C Accumulator (retail) (0P00011RRT)

Malta

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1,414 -0,020 -1,39%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005732

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,56M

Participações 0P00011RRT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aps Ethical Fund Class C Accumulator (retail) (0P00011RRT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,180	9,180
Ações	29,780	29,780
Obrigações	59,880	59,880
Convertíveis	1,170	1,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,939	15,888
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,554	2,293
Rácio Preço-Vendas	1,173	1,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,567	9,522
Rendimento dos Dividendos	3,444	2,619
Crescimento do lucro a 5 anos	12,281	10,574

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,340	16,272
Consumo Cíclico	17,070	10,969
Tecnologia	16,740	20,129
Industriais	9,620	11,352
Saúde	9,500	12,674
Serviços de Comunicação	7,620	6,893
Materiais Básicos	6,140	5,756
Serviços Públicos	4,970	3,707
Energia	4,940	3,877
Defesa do Consumidor	2,050	7,889

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	94,83	-0,11%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	67,28	-0,21%

Maiores Fundos de Ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	61,47M	0,12	-2,33	3,01
APS Income Fund Distribution	61,47M	-1,29	-3,55	1,71
APS Regular Income Ethical Class D	36,56M	1,66	-2,16	2,33
APS Regular Income Ethical Class A	36,56M	1,68	-1,35	2,58
APS Regular Income Ethical Class B	36,56M	1,68	-2,09	2,39

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DAX Futuros	17.924,8	-137,2	-0,76%
CAC 40	8.022,41	-0,85	-0,01%
IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,24	+0,51	+0,62%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
Ouro	2.406,70	+8,70	+0,36%
Prata	28,745	+0,365	+1,29%
Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

BCP	0,3045	-0,0089	-2,84%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,06	-1,32%
Sonae	0,9030	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,607	-0,035	-0,96%
EDP Renováveis	12,83	-0,14	-1,08%
Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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