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Liontrust Ma Explorer 85 Fund Class S Accumulation (0P00011WQU)

Londres

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2,22 -0,01 -0,48%

31/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW6950

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,71M

Participações 0P00011WQU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Explorer 85 Fund Class S Accumulation (0P00011WQU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,29	18,38	15,09
Ações	80,98	80,98	0,00
Obrigações	14,14	14,50	0,36
Convertíveis	0,09	0,09	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	1,45	1,46	0,01

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,58	16,50
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,15	2,45
Rácio Preço-Vendas	1,44	1,88
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,79	10,83
Rendimento dos Dividendos	2,57	2,53
Crescimento do lucro a 5 anos	11,35	10,87

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,15	17,21
Tecnologia	15,75	18,75
Industriais	13,62	12,97
Consumo Cíclico	13,20	10,72
Saúde	10,31	11,71
Serviços de Comunicação	9,02	6,62
Defesa do Consumidor	8,84	7,36
Materiais Básicos	4,34	5,43
Energia	3,25	3,91
Serviços Públicos	2,83	4,43
Imobiliário	2,68	3,67

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	8,63	-	-
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	5,79	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	5,78	13,29	-0,64%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5,76	461,760	-0,87%
Liontrust UK Equity X Acc	GB00B88NK732	5,23	-	-
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	4,77	-	-
Invesco UK Opports (UK) M (Acc)	GB00BMFFLX36	4,72	-	-
JOHCM UK Dynamic K Acc	GB00BQQ84293	4,67	-	-
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc	GB00BQ1SWL90	4,31	2,960	-0,07%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD	LU1767066605	4,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Passive Intermediate Fund Class R A	34,21M	8,63	1,77	5,08
Architas Multi Asset Passive Intera	12,65M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	48,13M	9,42	2,59	5,92
Architas Multi Asset Passive Interd	21,59M	9,18	2,34	5,76
Architas Multi Asset Passive Interm	420,93M	9,23	2,38	5,70

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