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Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRQ)

Londres

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1,89 +0,01 +0,54%

24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4V37

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 422,86M

Participações 0P00011WRQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Ma Dynamic Passive Intermediate Fund Class S Accumulation (0P00011WRQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,62	11,56	10,94
Ações	54,03	54,03	0,00
Obrigações	39,85	39,90	0,05
Convertíveis	0,33	0,33	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	5,17	5,17	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,74	15,41
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,97	2,26
Rácio Preço-Vendas	1,54	1,62
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,38	9,86
Rendimento dos Dividendos	2,81	2,89
Crescimento do lucro a 5 anos	11,24	10,51

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,29	16,74
Serviços Financeiros	18,62	17,68
Industriais	11,10	11,75
Consumo Cíclico	11,08	10,49
Saúde	8,43	10,32
Serviços de Comunicação	7,51	6,34
Defesa do Consumidor	7,01	7,78
Materiais Básicos	5,02	5,44
Energia	4,82	4,41
Serviços Públicos	3,69	3,55
Imobiliário	3,43	6,15

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	13,88	1,58	-0,30%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	13,76	-	-
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	9,58	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7,59	13,45	+0,70%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	7,53	-	-
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	7,05	13,00	+0,70%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,24	4,23	+0,71%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	3,95	3,05	-0,18%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,78	3,08	0,14%
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	3,54	-	-

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interd	21,63M	9,18	2,34	5,76
Passive Intermediate Fund Class R A	34,45M	8,63	1,77	5,08
Architas Multi Asset Passive Intera	12,67M	9,06	2,22	5,54
Architas Multi Asset Passive Interz	48,19M	9,42	2,59	5,92
Architas Multi Asset Blended Interi	2,26M	8,65	1,56	4,81

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EUR/GBP	0,8296	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,80	+0,38	+0,24%

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