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Ashburton Bond Fund A (0P00018L48)

Joanesburgo

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1,045 -0,004 -0,38%

21/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220935

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,32B

Participações 0P00018L48

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashburton Bond Fund A (0P00018L48). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,500	9,510	0,010
Ações	0,830	0,830	0,000
Obrigações	89,670	112,860	23,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,683	35,963
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,706	1,145
Rácio Preço-Vendas	1,775	2,883
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,232	9,407
Rendimento dos Dividendos	4,366	8,359
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,958

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	57,671	24,311
Empresas	32,004	38,368
Numerário	8,969	14,012

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	16,97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	10,35	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8,02	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	7,88	-	-
Cln777 7.13% 310824	-	5,44	-	-
Acs01u 150935	-	4,99	-	-
Ahy2u 080726	-	4,84	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,40	90,16	-0,10%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	3,18	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	3,17	64,45	+0,34%

Maiores Fundos de Obrigações por Ashburton Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund C	24,44B	1,55	7,17	-
Ashburton Stable Income Fund B	24,44B	1,62	7,62	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	24,44B	3,05	7,27	7,52
Ashburton Money Market Fund B4	20,67B	1,45	6,38	6,82
Ashburton Money Market Fund B1	20,67B	2,90	6,55	6,76

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DAX Futuros	18.817,0	-3,5	-0,02%
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IBEX 35	11.334,90	-4,60	-0,04%
US 500	5.323,1	+1,7	+0,03%
Índice Dólar	104,560	+0,004	+0,00%
Índice Euro	129,35	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	82,27	-0,61	-0,74%
Petróleo Bruto WTI	78,02	-0,64	-0,81%
Gás Natural	2,614	-0,048	-1,80%
Ouro	2.415,55	-10,35	-0,43%
Prata	31,890	-0,188	-0,59%
Cobre	5,0335	-0,0685	-1,34%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0854	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	156,35	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2710	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3643	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8539	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6665	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	169,70	+0,17	+0,10%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	-0,01	-0,24%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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