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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

Joanesburgo

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1,159 +0,010 +0,60%

22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,5B

Participações 0P00018CAW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,040	14,140	3,100
Ações	0,960	0,960	0,000
Obrigações	87,170	87,170	0,000
Outros	0,830	22,930	22,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,353	29,553
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,755	1,275
Rácio Preço-Vendas	2,427	3,408
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,869	11,781
Rendimento dos Dividendos	3,760	7,400
Crescimento do lucro a 5 anos	6,797	10,771

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	52,692	20,157
Empresas	34,447	40,971
Numerário	10,509	13,221
Garantido	0,030	0,617

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	15,10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,30	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	7,65	0,968	0,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,14	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,96	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,93	-	-
Cln777 7.13% 310824	-	4,85	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,02	96,06	+0,06%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,86	72,94	+0,08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	2,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashburton Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,21B	7,96	8,04	7,66
Ashburton Stable Income Fund B	28,21B	6,66	8,33	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,21B	6,38	7,89	-
Ashburton Money Market Fund B1	24,39B	7,44	7,39	6,90
Ashburton Money Market Fund B4	24,39B	6,77	7,38	7,00

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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