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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxemburgo

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51,330 +0,020 +0,04%

13/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 350,34M

Participações 0P0000UI2I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,280	11,140	1,860
Ações	0,950	0,950	0,000
Obrigações	88,790	88,790	0,000
Convertíveis	0,980	0,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,586	21,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,876	1,901
Rácio Preço-Vendas	1,950	2,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,129	234,274
Rendimento dos Dividendos	0,412	8,047
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,075

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	95,010	50,466
Imobiliário	4,990	39,319

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 332

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	350,34M	7,01	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	226M	4,43	-4,51	-1,35
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	226M	4,87	-4,04	-0,75
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	226M	5,10	-3,84	-

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US 500	5.931,4	-17,8	-0,30%
Índice Dólar	106,719	-0,078	-0,07%
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Petróleo Brent	72,15	-0,28	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	68,31	-0,39	-0,57%
Gás Natural	2,766	-0,002	-0,07%
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Cobre	4,1007	+0,0222	+0,54%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,37	+0,12	+0,08%
GBP/USD	1,2674	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,4059	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6464	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,81	+0,25	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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