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Fssa Asian Equity Plus Fund Class Iii (distributing) Usd (0P0000XUSA)

Irlanda

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17,157 -0,120 -0,72%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B97MK230

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,68B

Participações 0P0000XUSA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Asian Equity Plus Fund Class Iii (distributing) Usd (0P0000XUSA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,010	1,010	0,000
Ações	98,990	98,990	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,950	14,000
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,255	1,937
Rácio Preço-Vendas	2,565	1,824
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,585	8,567
Rendimento dos Dividendos	2,884	3,310
Crescimento do lucro a 5 anos	11,505	12,092

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,520	22,235
Tecnologia	25,870	23,221
Consumo Cíclico	9,860	13,693
Saúde	9,660	6,480
Serviços de Comunicação	9,640	8,297
Defesa do Consumidor	7,570	6,979
Industriais	4,560	8,475
Serviços Públicos	1,040	2,447
Materiais Básicos	0,280	5,986

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,20	1.793,75	+1,26%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,07	1.035,00	-3,27%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,60	420,60	-1,36%
ICICI Bank	INE090A01021	4,84	1.288,65	+0,02%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,04	16,49	+0,61%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,59	74,58	+0,78%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,45	9,725	+0.78%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,10	17,92	+1,47%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,91	44.300	+2,90%
Tata Consult	INE467B01029	2,76	4.118,90	-1,23%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,68B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,68B	8,82	-3,67	4,85
Global Listed Infrastructure Fund D	691,74M	12,83	4,96	5,23
Global Listed Infrastructure Fund C	691,74M	13,59	5,76	6,00
Greater China Growth Fund Class I A	859,62M	5,65	-9,07	4,52

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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
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Índice Dólar	107,580	+0,229	+0,21%
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Petróleo Brent	72,92	+0,36	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	69,86	+0,40	+0,58%
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Cobre	4,1155	+0,0180	+0,44%
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EUR/USD	1,0431	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,74	+0,34	+0,21%
GBP/USD	1,2565	-0,0004	-0,03%
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