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Fssa Asian Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CA8)

Irlanda

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56,732 +0,190 +0,34%

28/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008368411

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 183,4M

Participações 0P00000CA8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Asian Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CA8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,990	1,990	0,000
Ações	98,010	98,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,367	13,582
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,286	1,974
Rácio Preço-Vendas	1,719	1,843
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,169	7,290
Rendimento dos Dividendos	2,914	2,685
Crescimento do lucro a 5 anos	10,935	13,318

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,620	22,388
Tecnologia	23,160	27,963
Defesa do Consumidor	15,360	4,138
Serviços de Comunicação	11,500	10,119
Industriais	11,300	6,936
Consumo Cíclico	7,390	17,632
Materiais Básicos	2,120	2,967
Saúde	1,470	3,052
Imobiliário	1,070	3,600

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,48	401,20	+1,42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,32	1.135,00	+1,34%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,49	17,40	+2,11%
HDFC Bank	INE040A01034	5,04	1.690,95	-0,46%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,96	73,88	+1,46%
Axis Bank	INE238A01034	4,80	998,15	+1,22%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,59	104,60	+0,67%
Jardine cycle & carriage	SG1B51001017	4,43	27,87	+0,43%
Tata Consult	INE467B01029	4,08	4.073,15	-0,95%
DFI Retail Holdings	BMG2624N1535	3,84	2,350	+2,17%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,69B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,69B	8,83	-4,07	5,06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,69B	9,37	-3,59	5,61
Greater China Growth Fund Class I A	867,08M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	867,08M	8,22	-8,85	4,92

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
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