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Fssa Asian Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00001BJQ)

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76,781 +0,360    +0,47%
04/11 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
ISIN:  IE0008374245 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 190,18M
First State Asian Growth Fund Class III (Accumulat 76,781 +0,360 +0,47%

Participações 0P00001BJQ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fssa Asian Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00001BJQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,030 0,030 0,000
Ações 99,970 99,970 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 16,272 14,153
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,112 1,906
Rácio Preço-Vendas 1,722 1,875
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,086 8,252
Rendimento dos Dividendos 2,289 2,653
Crescimento do lucro a 5 anos 8,511 13,962

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 23,990 28,294
Serviços Financeiros 23,340 22,223
Defesa do Consumidor 20,670 4,110
Consumo Cíclico 10,220 17,045
Industriais 7,850 6,963
Serviços de Comunicação 7,280 9,533
Materiais Básicos 4,080 3,322
Saúde 1,510 3,212
Imobiliário 1,060 3,336

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Taiwan Semicon TW0002330008 8,83 1.040,00 +1,46%
  Mahindra & Mahindra INE101A01026 5,76 2.835,90 -1,67%
  Axis Bank INE238A01034 5,08 1.139,00 -0,02%
  Colgate-Palmolive India INE259A01022 5,04 2.961,20 -0,78%
  Midea Group A CNE100001QQ5 4,46 73,13 +0,40%
  Tencent Holdings KYG875721634 4,43 424,60 +1,34%
  OCBC Bank SG1S04926220 4,07 15,07 -0,66%
  HDFC Bank INE040A01034 4,06 1.713,25 -0,05%
  Godrej Consumer Products INE102D01028 3,72 1.260,35 -0,93%
  DFI Retail Holdings BMG2624N1535 3,71 2,400 0,00%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Asian Equity Plus Fund Class I Dist 5,91B 15,44 -2,41 5,79
  Asian Equity Plus Fund Class III Di 5,91B 15,88 -1,92 6,35
  Asian Equity Plus Fund Class I Accu 5,91B -2,30 -7,70 5,37
  Global Listed Infrastructure Fund D 918,39M 12,66 4,77 5,52
  Global Listed Infrastructure Fund C 918,39M 13,29 5,57 6,30
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