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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,350 | 27,380 | 19,030 |
Obrigações | 91,620 | 91,630 | 0,010 |
Outros | 0,020 | 0,040 | 0,020 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 84,205 | 65,735 |
Derivado | -0,099 | 98,455 |
Numerário | 8,453 | 28,184 |
Empresas | 7,419 | 11,774 |
Número de participações compradas: 60
Número de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Thailand (Kingdom Of) 3.3% | TH062303I602 | 6,96 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.642% | MYBMT1800039 | 6,56 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 6,13 | - | - | |
The Republic of Korea 1.38% | KR103502G9C8 | 4,95 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 4.65% | CND100010GW7 | 4,91 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 4,78 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.6% | HK0000251345 | 4,15 | - | - | |
The Republic of Korea 1.375% | KR103502GA67 | 3,58 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.12% | CND10005R9B1 | 3,54 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | 3,16 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1,18B | -0,28 | -3,81 | 1,67 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1,18B | -0,29 | -3,97 | 1,51 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 248,07M | 0,58 | 0,99 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 248,07M | 0,56 | 0,99 | 4,40 | ||
Global Multi Strategy Fund Class PH | 238,61M | -0,29 | -2,87 | 1,18 |
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