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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-usd (0P00006D9Z)

Luxemburgo

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01/07 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950983

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 281,46M

Participações 0P00006D9Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-usd (0P00006D9Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,010	4,540	3,530
Ações	98,900	98,900	0,000
Obrigações	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,969	14,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,056	1,912
Rácio Preço-Vendas	1,910	1,816
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,576	8,366
Rendimento dos Dividendos	2,177	2,783
Crescimento do lucro a 5 anos	12,964	14,124

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,010	21,752
Tecnologia	24,270	28,401
Consumo Cíclico	19,340	16,687
Serviços de Comunicação	9,180	9,295
Defesa do Consumidor	5,400	4,392
Saúde	2,980	3,235
Industriais	2,450	6,928
Materiais Básicos	2,080	3,395
Serviços Públicos	0,940	2,278
Energia	0,700	4,105
Imobiliário	0,650	3,347

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,31	968.00	+0.21%
Aia Group	HK0000069689	6,54	52,55	-0,85%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,44	81.800	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,50	369,20	-0,86%
HDFC Bank	INE040A01034	4,25	1.728,00	+1,34%
Alibaba	KYG017191142	3,67	70,45	-0,07%
Meituan	KYG596691041	3,44	112,30	+1,08%
Infosys	INE009A01021	2,66	1.618,50	+1,74%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,64	9.900	+0,25%
JD	KYG8208B1014	2,52	101,10	-2,13%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1560650563	880,88M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	274,38M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	740,66M	5,44	3,18	6,03
Global Dividend Fund A Acc USD	1,41B	5,49	3,19	6,03
Global Dividend Fund A QINCOME G US	104,97M	5,45	3,19	6,03

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Índice Euro	128,81	-0,02	-0,02%

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Petróleo Bruto WTI	83,46	+0,08	+0,10%
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EUR/JPY	173,39	-0,05	-0,03%

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Galp Energia	20,32	+0,48	+2,42%

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