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Asn Milieu & Waterfonds R (0P00000EMC)

Amesterdão

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50,425 +0,630 +1,27%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270233

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 853,91M

Participações 0P00000EMC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asn Milieu & Waterfonds R (0P00000EMC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,850	2,890	0,040
Ações	97,150	97,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,291	19,600
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,480	3,017
Rácio Preço-Vendas	2,185	2,037
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,740	12,916
Rendimento dos Dividendos	2,090	1,695
Crescimento do lucro a 5 anos	13,199	11,675

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	43,670	39,415
Tecnologia	20,930	24,080
Serviços Públicos	19,930	7,582
Materiais Básicos	9,120	7,812
Consumo Cíclico	3,450	6,593
Saúde	2,910	6,878

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3,73	2.527,0	+0,36%
American Water Works	US0304201033	3,24	124,64	+0,79%
Boralex	CA09950M3003	3,10	25,84	+3,15%
Delta Electronics	TW0002308004	3,09	437,50	+3,80%
Brambles	AU000000BXB1	3,05	19,570	-1,16%
Georg Fischer	CH1169151003	2,98	72,20	+1,33%
United Utilities	GB00B39J2M42	2,92	1.023,00	-0,20%
Mettler-Toledo	US5926881054	2,83	1,364.44	0.00%
Novozymes B	DK0060336014	2,82	413,2	+0,12%
Core & Main Inc Class A	-	2,69	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASN Impact Investors

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NL0000441301		1,84B	8,48	2,58	8,60
	NL0000290518		169,12M	-11,02	-8,51	4,98

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DAX Futuros	21.343,5	-472,5	-2,17%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
US 500	5.922,1	-118,4	-1,96%
Índice Dólar	109,380	+1,163	+1,07%
Índice Euro	125,47	-1,06	-0,84%

Petróleo Brent	76,52	+0,85	+1,12%
Petróleo Bruto WTI	73,99	+1,46	+2,01%
Gás Natural	3,284	+0,240	+7,88%
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Cobre	4,2055	-0,0735	-1,72%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0248	-0,0114	-1,10%
USD/JPY	155,37	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2289	-0,0030	-0,24%
USD/CAD	1,4715	+0,0191	+1,32%
EUR/GBP	0,8339	-0,0020	-0,24%
AUD/USD	0,6134	-0,0077	-1,24%
EUR/JPY	159,21	-1,59	-0,99%

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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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