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Erste Future Invest Eur R01 Vtia (0P0001IL6B)

Viena

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154,430 -0,110 -0,07%

30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A296F5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 637,88M

Participações 0P0001IL6B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Erste Future Invest Eur R01 Vtia (0P0001IL6B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,570	2,710	0,140
Ações	95,290	95,290	0,000
Outros	2,140	2,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,941	23,701
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,360	4,707
Rácio Preço-Vendas	2,857	3,542
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,916	16,608
Rendimento dos Dividendos	1,217	1,250
Crescimento do lucro a 5 anos	15,628	13,370

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,620	28,342
Industriais	19,130	12,061
Saúde	13,260	15,314
Serviços de Comunicação	11,080	8,606
Imobiliário	5,860	1,915
Consumo Cíclico	5,800	12,252
Serviços Financeiros	4,970	13,979
Materiais Básicos	3,840	4,033
Serviços Públicos	3,750	2,467
Defesa do Consumidor	2,700	6,609

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,92	135,61	-1,37%
Microsoft	US5949181045	3,36	423,44	-0,33%
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T	AT0000705678	3,36	172,540	-0,44%
Amazon.com	US0231351067	2,81	220,95	-0,16%
Alphabet A	US02079K3059	2,74	190,85	-0,20%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,72	1,075.00	-1.38%
ABB	CH0012221716	2,61	49,07	-0,95%
ASML Holding	NL0010273215	2,59	678,70	+1,01%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,36	624,2	-1,84%
Fiserv	US3377381088	2,29	205,88	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AT0000A296D0	637,88M	15,28	-1,17	-
AT0000673314	608,42M	19,33	4,97	9,71
AT0000705660	458,62M	-16,60	-17,89	6,24
AT0000705678	458,62M	-16,60	-17,88	6,25
AT0000A2DY59	470,64M	-1,57	-6,45	-

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Cobre	4,0228	-0,0702	-1,72%
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GBP/USD	1,2521	-0,0031	-0,24%
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EUR/GBP	0,8267	-0,0024	-0,28%
AUD/USD	0,6185	-0,0033	-0,53%
EUR/JPY	162,88	-0,33	-0,20%

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Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,26%
EDP Renováveis	10,04	+0,45	+4,64%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,23%

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