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Pimco Wholesale Plus Global Bond Fund (0P000161FH)

Sydney

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0,896 0,000 0,03%

21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: BT Financial Group Ltd

ISIN: AU60BTA04981

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 400,38M

Participações 0P000161FH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Wholesale Plus Global Bond Fund (0P000161FH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,900	333,640	304,740
Ações	1,010	1,190	0,180
Obrigações	74,450	256,620	182,170

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,501	13,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,537	3,040
Rácio Preço-Vendas	0,362	0,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,090	4,191
Rendimento dos Dividendos	1,846	2,066
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	26,780	45,324
Governo	34,753	74,161
Derivado	-30,862	98,167
Garantido	57,796	23,811
Empresas	15,411	15,676
Municipal	0,395	0,390

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,177

Número de participações vendidas: 350

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,58	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,79	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,61	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,86	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,56	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,40	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,17	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BT Financial Group Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BT Australian Fixed Interest Index	678,83M	1,46	-0,62	2,03
BT International Fixed Interest Ind	660,33M	1,71	-1,97	1,86
BT Government Bond Fund		0,74	-0,81	2,00
BT Wholesale Enhanced Credit Fund		3,66	1,43	2,88

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DAX Futuros	19.407,5	+203,5	+1,06%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.965,2	+16,5	+0,28%
Índice Dólar	107,467	+0,537	+0,50%
Índice Euro	125,67	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,24	+1,01	+1,36%
Petróleo Bruto WTI	71,31	+1,21	+1,73%
Gás Natural	3,125	-0,214	-6,41%
Ouro	2.711,65	+36,75	+1,37%
Prata	31,308	+0,365	+1,18%
Cobre	4,0832	-0,0418	-1,01%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0418	-0,0055	-0,52%
USD/JPY	154,77	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2527	-0,0060	-0,47%
USD/CAD	1,3976	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8317	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6498	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	-0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,47%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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