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Pimco Wholesale Plus Global Bond Fund (0P000161FH)

Sydney

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0,894 -0,001 -0,08%

13/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: BT Financial Group Ltd

ISIN: AU60BTA04981

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 400,38M

Participações 0P000161FH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Wholesale Plus Global Bond Fund (0P000161FH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,900	333,640	304,740
Ações	1,010	1,190	0,180
Obrigações	74,450	256,620	182,170

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,501	13,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,537	3,040
Rácio Preço-Vendas	0,362	0,365
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,090	4,191
Rendimento dos Dividendos	1,846	2,066
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	26,780	46,180
Governo	34,753	74,401
Derivado	-30,862	98,138
Garantido	57,796	22,661
Empresas	15,411	15,628
Municipal	0,395	0,390

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,177

Número de participações vendidas: 350

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,58	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,79	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,61	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,86	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,56	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,40	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,17	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BT Financial Group Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BT Australian Fixed Interest Index	676,67M	3,39	-1,19	2,31
BT International Fixed Interest Ind	660,01M	1,71	-1,97	1,86
BT Government Bond Fund		0,74	-0,81	2,00
BT Wholesale Enhanced Credit Fund		3,66	1,43	2,88

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DAX Futuros	19.286,0	+241,0	+1,27%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.950,5	-34,9	-0,58%
Índice Dólar	106,844	+0,465	+0,44%
Índice Euro	126,86	-0,27	-0,22%

Petróleo Brent	72,44	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,59	+0,16	+0,23%
Gás Natural	2,762	-0,221	-7,41%
Ouro	2.573,70	-12,80	-0,49%
Prata	30,565	-0,098	-0,32%
Cobre	4,0780	-0,0050	-0,12%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0522	-0,0042	-0,39%
USD/JPY	156,31	+0,86	+0,55%
GBP/USD	1,2660	-0,0043	-0,34%
USD/CAD	1,4050	+0,0054	+0,39%
EUR/GBP	0,8311	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6453	-0,0032	-0,49%
EUR/JPY	164,46	+0,25	+0,15%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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