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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburgo

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172,860 +0,190 +0,11%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 121,22M

Participações 0P0000G76Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	128,630	141,190	12,560
Convertíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	106,768	34,842
Empresas	35,713	48,436
Derivado	-12,687	9,016
Numerário	-31,226	16,527
Garantido	0,460	6,898

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	107,50	-0,18%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,900	+0,03%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	87,960	-0,34%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	102,530	-0,18%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,480	-0,05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	100,460	-0,16%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Natam Management Company S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	368,78M	7,79	3,42	3,21
New Millennium Augustum High Qualit	121,22M	3,10	2,55	1,28
Augustum High Quality Bond A Acc	121,22M	2,12	1,29	0,93

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,015	+0,208	+0,19%
Índice Euro	126,08	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	73,19	+0,87	+1,20%
Petróleo Bruto WTI	70,13	+0,89	+1,29%
Gás Natural	3,498	+0,152	+4,54%
Ouro	2.633,36	+5,16	+0,20%
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Cobre	4,1030	+0,0180	+0,44%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0388	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	157,26	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2523	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4369	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8295	-0,0005	-0,05%
AUD/USD	0,6231	-0,0015	-0,24%
EUR/JPY	163,37	-0,16	-0,09%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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