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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ay (0P000018PQ)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475926

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,35B

Participações 0P000018PQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ay (0P000018PQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	149,440	153,780	4,340

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	149,431	72,814
Numerário	-49,431	10,463

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18,23	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	18,01	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	15,03	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	5,20	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,98	102,500	-0,27%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,98	103,550	-0,17%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,70	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,34	82,070	+0,10%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,31	86,660	0,00%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,20	98,220	-0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund EX	2,38B	-0,38	-3,77	1,07
AV Euro Bond DX	2,38B	-0,33	-3,57	1,27
AV Euro Bond Fund AX	2,38B	-0,10	-2,66	2,23
AV Euro Bond Fund BX	2,38B	-0,15	-2,86	2,02
AV Euro Bond Fund BY	2,38B	3,45	-2,93	-

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.221,6	+7,5	+0,14%
Índice Dólar	105,130	+0,026	+0,02%
Índice Euro	127,78	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	84,48	+0,60	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	79,91	+0,65	+0,82%
Gás Natural	2,322	+0,013	+0,56%
Ouro	2.369,20	+28,90	+1,23%
Prata	28,790	+0,425	+1,50%
Cobre	4,6717	+0,0682	+1,48%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0778	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	155,59	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2538	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3683	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8597	-0,0012	-0,15%
AUD/USD	0,6609	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	167,70	+0,07	+0,04%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
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Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
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