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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund By (0P00001RCD)

Luxemburgo

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102,341 -0,390 -0,38%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476221

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,6B

Participações 0P00001RCD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund By (0P00001RCD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	143,170	143,690	0,520

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	143,174	73,091
Numerário	-43,174	11,525

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 132

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18,42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,61	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,25	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,10	107,020	+0,16%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,84	104,860	-0,05%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,57	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,43	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,25	89,560	+0,30%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,09	90,110	+0,27%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2,02	103,703	+0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund EX	2,6B	3,59	-2,31	0,85
AV Euro Bond DX	2,6B	3,78	-2,11	1,05
AV Euro Bond Fund AX	2,6B	4,68	-1,18	2,01
AV Euro Bond Fund AY	2,6B	4,68	-1,17	2,01
AV Euro Bond Fund BX	2,6B	4,49	-1,38	1,81

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Índice Dólar	107,500	+0,149	+0,14%
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Cobre	4,1215	+0,0240	+0,59%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0440	+0,0011	+0,11%
USD/JPY	156,54	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2579	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,4358	-0,0011	-0,07%
EUR/GBP	0,8300	+0,0005	+0,06%
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EUR/JPY	163,43	+0,31	+0,19%

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