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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 152,68M

Participações 0P0000X169

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,630	28,530	13,900
Ações	19,350	19,470	0,120
Obrigações	22,450	28,730	6,280
Convertíveis	1,990	1,990	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	41,560	41,620	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,162	15,268
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,469	2,186
Rácio Preço-Vendas	1,071	1,526
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,862	9,480
Rendimento dos Dividendos	2,156	2,985
Crescimento do lucro a 5 anos	13,589	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	22,790	6,272
Serviços Financeiros	22,780	16,989
Materiais Básicos	18,030	6,076
Industriais	14,110	14,961
Tecnologia	10,950	17,207
Saúde	4,810	12,430
Energia	2,740	4,665
Consumo Cíclico	2,130	10,715
Defesa do Consumidor	1,530	7,429
Serviços Públicos	0,090	4,704
Imobiliário	0,060	3,028

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,53	109,281	+0,08%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,82	142,580	+0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,58	8,700	+0,12%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,56	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,43	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,88	25,08	+1,42%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,60	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,44	84,30	+0,87%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3,03	-	-
RIT Capital	GB0007366395	2,87	1.894,0	+0,21%

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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