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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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28/03 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 146,59M

Participações 0P0000X169

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,100	28,800	12,700
Ações	20,870	20,870	0,000
Obrigações	22,890	32,790	9,900
Convertíveis	1,630	1,630	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	38,450	38,450	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,406	14,916
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,297	2,106
Rácio Preço-Vendas	0,830	1,392
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,601	8,733
Rendimento dos Dividendos	3,397	3,008
Crescimento do lucro a 5 anos	10,891	10,541

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,260	14,311
Serviços de Comunicação	19,950	6,161
Serviços Financeiros	19,740	16,594
Materiais Básicos	15,120	6,143
Energia	7,450	4,960
Tecnologia	4,240	16,327
Saúde	4,160	12,398
Consumo Cíclico	3,790	11,568
Defesa do Consumidor	2,120	8,150
Serviços Públicos	0,090	4,775
Imobiliário	0,070	2,641

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,61	106,841	-0,05%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,88	137,350	+0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,85	8,670	-0,23%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	4,77	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	3,75	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,73	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	-	3,21	-	-
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2,83	-	-
Pictet CH Short-Term MM EUR I dy	CH0011292353	2,82	-	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-	2,64	-	-

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Índice Dólar	105,550	-0,150	-0,14%
Índice Euro	127,03	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	87,57	-0,45	-0,51%
Petróleo Bruto WTI	82,22	-0,59	-0,71%
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Cobre	4,5217	+0,0642	+1,44%
Café Londres	4.324,00	-174,00	-3,87%

EUR/USD	1,0718	+0,0021	+0,20%
USD/JPY	155,54	+0,19	+0,13%
GBP/USD	1,2493	+0,0032	+0,26%
USD/CAD	1,3698	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8579	-0,0006	-0,06%
AUD/USD	0,6504	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	166,71	+0,51	+0,31%

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Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
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Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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