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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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30/08 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 149,96M

Participações 0P0000X169

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,620	26,660	17,040
Ações	19,650	19,770	0,120
Obrigações	29,210	35,750	6,540
Convertíveis	1,970	1,970	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	39,500	39,550	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,690	15,520
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,418	2,159
Rácio Preço-Vendas	1,088	1,483
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,499	9,259
Rendimento dos Dividendos	3,627	2,992
Crescimento do lucro a 5 anos	19,900	10,506

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,980	16,902
Serviços de Comunicação	22,470	6,304
Materiais Básicos	17,550	6,170
Industriais	13,260	14,569
Tecnologia	8,780	16,858
Saúde	5,220	12,838
Consumo Cíclico	3,920	10,842
Energia	3,080	4,707
Defesa do Consumidor	1,590	7,843
Serviços Públicos	0,090	4,433
Imobiliário	0,060	2,998

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,57	108,645	+0,01%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,86	144,240	+0,17%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,73	8,870	+0,11%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,60	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,00	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,75	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,51	23,15	+0,56%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,33	78,91	+1,48%
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2,85	-	-
Pictet CH Short-Term MM EUR I dy	CH0011292353	2,79	-	-

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DAX Futuros	18.297,0	-6,0	-0,03%
CAC 40	7.413,96	+6,41	+0,09%
IBEX 35	11.265,36	+61,86	+0,55%
US 500	5.479,0	-16,5	-0,30%
Índice Dólar	101,352	-0,246	-0,24%
Índice Euro	130,43	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	70,70	+1,51	+2,18%
Petróleo Bruto WTI	67,36	+1,61	+2,45%
Gás Natural	2,237	+0,005	+0,22%
Ouro	2.553,05	+9,95	+0,39%
Prata	29,137	+0,523	+1,83%
Cobre	4,1412	+0,0432	+1,05%
Café Londres	4.917,00	-17,00	-0,34%

EUR/USD	1,1047	+0,0028	+0,25%
USD/JPY	141,38	-1,05	-0,74%
GBP/USD	1,3091	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3587	-0,0023	-0,17%
EUR/GBP	0,8438	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6661	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	156,19	-0,78	-0,50%

BCP	0,4000	+0,0010	+0,25%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	-0,03	-0,67%
Sonae	0,9730	+0,0110	+1,14%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0016	-3,51%
Energias de Portugal	4,108	+0,043	+1,06%
EDP Renováveis	15,79	+0,40	+2,60%
Galp Energia	17,23	+0,30	+1,74%

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